资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10055.69 91.24%
债券 50.63 0.46%
银行存款和结算备付金 787.34 7.14%
其他资产 127.60 1.16%
资产总值:11021.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 21.83 960.35 9.04%
中科创达 300496 14.41 890.39 8.38%
黑芝麻智能 02533 93.85 873.82 8.23%
瑞芯微 603893 4.62 870.22 8.19%
曹操出行 02643 48.74 841.16 7.92%
鼎捷数智 300378 15.50 559.55 5.27%
虹软科技 688088 15.68 557.52 5.25%
经纬恒润 688326 7.87 557.68 5.25%
中望软件 688083 8.60 556.73 5.24%
达梦数据 688692 2.26 553.02 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 39.25%
制造业 0.25 23.48%
非日常生活消费品 0.17 15.80%
信息技术 0.09 8.23%
工业 0.08 7.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 61.70 1139.68 7.97%
小鹏集团-W 09868 19.39 1120.53 7.84%
黑芝麻智能 02533 79.87 1094.49 7.66%
德赛西威 002920 10.18 1057.50 7.40%
曹操出行 02643 46.70 1055.58 7.39%
锦江在线 600650 68.94 896.27 6.27%
地平线机器人-W 09660 153.24 895.71 6.27%
浙江世宝 002703 37.95 764.69 5.35%
江淮汽车 600418 16.12 744.74 5.21%
经纬恒润 688326 6.52 736.57 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 38.06%
非日常生活消费品 0.29 20.47%
信息技术 0.24 16.89%
工业 0.11 7.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%