资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8414.37 93.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 526.77 5.87%
其他资产 34.86 0.39%
资产总值:8976.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
黑芝麻智能 02533 93.85 791.13 8.90%
曹操出行 02643 71.54 744.31 8.38%
中科创达 300496 14.00 740.60 8.33%
虹软科技 688088 25.64 736.40 8.29%
经纬恒润 688326 12.80 723.21 8.14%
小鹏集团-W 09868 21.83 709.47 7.98%
德赛西威 002920 8.91 706.38 7.95%
四维图新 002405 82.12 485.33 5.46%
伯特利 603596 16.77 471.91 5.31%
浙江世宝 002703 30.05 470.28 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 29.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 26.06%
非日常生活消费品 0.20 22.32%
信息技术 0.08 8.90%
工业 0.07 8.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小鹏集团-W 09868 21.83 960.35 9.04%
中科创达 300496 14.41 890.39 8.38%
黑芝麻智能 02533 93.85 873.82 8.23%
瑞芯微 603893 4.62 870.22 8.19%
曹操出行 02643 48.74 841.16 7.92%
鼎捷数智 300378 15.50 559.55 5.27%
虹软科技 688088 15.68 557.52 5.25%
经纬恒润 688326 7.87 557.68 5.25%
中望软件 688083 8.60 556.73 5.24%
达梦数据 688692 2.26 553.02 5.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 39.25%
制造业 0.25 23.48%
非日常生活消费品 0.17 15.80%
信息技术 0.09 8.23%
工业 0.08 7.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%