我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-588.29 |
-3192.15 |
-2981.99 |
-704.49 |
-167.30 |
| 本期利润(万元) |
589.78 |
-2044.06 |
-1378.55 |
-1384.15 |
-731.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.84 |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4347.71 |
0.00 |
-2446.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6046.22 |
5674.55 |
6491.37 |
7946.00 |
8247.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.57 |
0.63 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.95 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.38 |
0.00 |
-23.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2173.23 |
3226.79 |
2856.12 |
5198.42 |
7535.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
19300.39 |
27003.67 |
32324.03 |
33125.21 |
41811.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
19300.39 |
27003.67 |
32324.03 |
33125.21 |
41811.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.19 |
31.18 |
43.40 |
50.34 |
55.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
5.20 |
7.23 |
8.39 |
9.20 |
| 资产总计(万元) |
21556.41 |
30643.73 |
35242.13 |
38724.74 |
49612.92 |
| 负债合计(万元) |
300.81 |
125.06 |
101.70 |
132.60 |
2741.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
21255.60 |
30518.68 |
35140.43 |
38592.14 |
46871.81 |
| 未分配利润(万元) |
-15953.18 |
-9096.93 |
-6772.98 |
-4588.24 |
-549.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
15.29 |
7.66 |
21.83 |
12.21 |
| 投资收益(万元) |
-11916.18 |
-1949.81 |
-150.84 |
-4028.91 |
-6509.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4327.39 |
-2588.45 |
-1803.07 |
-8705.33 |
-2600.16 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
8.23 |
4.33 |
48.03 |
33.56 |
| 收入合计(万元) |
-7579.74 |
-4514.73 |
-1941.92 |
-12664.38 |
-9063.55 |
| 管理人报酬(万元) |
144.82 |
490.37 |
278.18 |
676.44 |
346.66 |
| 托管费(万元) |
24.14 |
81.73 |
46.36 |
112.74 |
57.78 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
19.30 |
9.58 |
19.30 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
191.30 |
628.27 |
353.71 |
858.47 |
440.76 |
| 利润总额(万元) |
-7771.04 |
-5143.01 |
-2295.63 |
-13522.85 |
-9504.31 |
| 净利润(万元) |
-7771.04 |
-5143.01 |
-2295.63 |
-13522.85 |
-9504.31 |
