资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22262.09 85.84%
债券 1524.26 5.88%
银行存款和结算备付金 1881.98 7.26%
其他资产 265.11 1.02%
资产总值:25933.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派能科技 688063 4.06 301.88 1.17%
长信科技 300088 48.39 285.02 1.11%
拓邦股份 002139 19.86 239.31 0.93%
鼎泰高科 301377 1.20 231.55 0.90%
东威科技 688700 4.29 209.76 0.81%
宝新能源 000690 41.40 204.10 0.79%
广哈通信 300711 8.17 200.33 0.78%
道通科技 688208 6.29 197.88 0.77%
凯发电气 300407 14.98 194.14 0.75%
威星智能 002849 11.47 189.83 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.12%
租赁和商务服务业 0.09 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.66%
科学研究和技术服务业 0.06 2.45%
金融业 0.06 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.91%
房地产业 0.03 0.98%
批发和零售业 0.02 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 52.03 315.30 1.00%
拓邦股份 002139 21.35 294.20 0.93%
振芯科技 300101 9.35 265.82 0.84%
道通科技 688208 6.77 248.96 0.79%
派能科技 688063 4.36 248.00 0.78%
海伦哲 300201 35.56 242.87 0.77%
安徽合力 600761 11.49 240.03 0.76%
经纬恒润 688326 2.04 239.19 0.75%
灿勤科技 688182 7.65 225.69 0.71%
星网锐捷 002396 7.31 221.49 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 59.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 12.83%
租赁和商务服务业 0.09 2.95%
批发和零售业 0.07 2.36%
金融业 0.07 2.28%
科学研究和技术服务业 0.05 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.57%
房地产业 0.04 1.35%
采矿业 0.04 1.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.10 1017.63 3.95%
25国债08 5.00 506.64 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1524.26 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%