摩根全景优势股票A(013899)_财务情况

摩根全景优势股票A013899SHANGHAI INVESTMENT MORGAN PANORAMIC ADVANTAGE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3218.45	1267.95	115.50	253.72	611.92
本期利润(万元)	4987.01	3753.67	481.67	889.40	891.31
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.23	0.03	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	36.88	0.00	3.69	0.00	6.25
期末可供分配利润(万元)	-1389.92	0.00	-5321.98	0.00	-5857.48
期末可供分配份额利润(元)	-0.11	0.00	-0.31	0.00	-0.32
期末基金资产净值(万元)	12696.77	15088.33	12567.10	13536.37	13055.04
期末基金份额净值(元)	1.01	0.96	0.73	0.76	0.71
本期净值增长率(%)	43.38	0.00	3.73	0.00	6.36
累计净值增长率(%)	1.44	0.00	-26.61	0.00	-29.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1371.72	1362.33	1686.28	1251.73	2939.24
交易性金融资产(万元)	12094.42	12017.71	11652.55	14291.53	13142.51
其中：股票投资(万元)	12094.42	12017.71	11652.55	14291.53	13142.51
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.25	12.97	14.37	15.48	16.13
应付托管费(万元)	2.54	2.16	2.39	2.58	2.69
资产总计(万元)	13811.61	13566.61	13886.01	15624.19	16204.16
负债合计(万元)	235.81	272.87	80.74	96.38	233.90
所有者权益合计(万元)	13575.80	13293.74	13805.27	15527.81	15970.26
未分配利润(万元)	175.24	-4837.04	-5724.62	-6636.47	-8050.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.61	3.13	8.08	4.06	12.35
投资收益(万元)	3619.34	222.83	862.39	298.97	-3703.52
公允价值变动收益(万元)	1868.34	388.08	288.07	625.78	890.18
其它收入(万元)	0.88	0.11	0.29	0.11	2.30
收入合计(万元)	5494.17	614.15	1158.82	928.91	-2798.68
管理人报酬(万元)	171.83	81.99	180.44	93.23	281.15
托管费(万元)	28.64	13.67	30.07	15.54	46.86
其它费用(万元)	17.21	8.49	17.01	9.55	19.50
费用合计(万元)	221.60	106.00	231.39	120.29	352.96
利润总额(万元)	5272.56	508.15	927.43	808.62	-3151.64
净利润(万元)	5272.56	508.15	927.43	808.62	-3151.64

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