财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.47 |
17.56 |
32.53 |
11.71 |
17.15 |
| 本期利润(万元) |
231.13 |
18.37 |
74.24 |
55.55 |
72.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.05 |
0.23 |
0.21 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.27 |
0.00 |
16.54 |
0.00 |
14.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
721.09 |
0.00 |
99.71 |
0.00 |
81.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2662.73 |
512.22 |
435.25 |
377.64 |
426.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.48 |
1.43 |
1.64 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
8.66 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
18.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.06 |
0.00 |
-34.72 |
0.00 |
-34.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6247.15 |
8855.66 |
4223.62 |
5184.70 |
10266.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
38004.71 |
37252.82 |
49189.20 |
44630.55 |
42292.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
38004.71 |
37252.82 |
49189.20 |
44630.55 |
42292.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.84 |
48.56 |
53.26 |
52.15 |
54.89 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
8.09 |
8.88 |
8.69 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
44417.27 |
46195.58 |
53471.67 |
49938.93 |
53202.01 |
| 负债合计(万元) |
191.06 |
421.42 |
559.81 |
214.32 |
774.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
44226.21 |
45774.16 |
52911.86 |
49724.61 |
52427.59 |
| 未分配利润(万元) |
16486.40 |
14529.07 |
16957.05 |
9647.37 |
9006.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.98 |
20.08 |
8.72 |
33.66 |
18.19 |
| 投资收益(万元) |
3175.73 |
4642.65 |
2328.32 |
-10949.96 |
-10705.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
837.99 |
5375.87 |
6838.04 |
2724.41 |
671.94 |
| 其它收入(万元) |
11.91 |
27.51 |
11.04 |
22.18 |
13.64 |
| 收入合计(万元) |
4034.61 |
10066.11 |
9186.11 |
-8169.70 |
-10001.76 |
| 管理人报酬(万元) |
254.77 |
626.07 |
306.07 |
679.74 |
368.62 |
| 托管费(万元) |
42.46 |
104.35 |
51.01 |
113.29 |
61.44 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.54 |
8.35 |
16.85 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
307.18 |
748.66 |
366.88 |
813.51 |
442.54 |
| 利润总额(万元) |
3727.43 |
9317.46 |
8819.23 |
-8983.21 |
-10444.30 |
| 净利润(万元) |
3727.43 |
9317.46 |
8819.23 |
-8983.21 |
-10444.30 |
