我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.19 |
-442.39 |
-102.61 |
-218.00 |
-114.54 |
| 本期利润(万元) |
11.75 |
-506.30 |
-268.62 |
-135.97 |
-128.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.76 |
-0.38 |
-0.24 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-54.07 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-372.50 |
0.00 |
-123.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
785.15 |
891.05 |
989.07 |
1177.09 |
1091.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.24 |
1.63 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-39.14 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.04 |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2279.43 |
2567.67 |
2927.79 |
3994.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
19480.33 |
29699.35 |
32484.84 |
59416.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
19480.33 |
29699.35 |
32484.84 |
59416.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.31 |
37.48 |
44.69 |
72.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
6.25 |
7.45 |
12.10 |
| 资产总计(万元) |
21819.00 |
32365.31 |
35569.63 |
63780.71 |
| 负债合计(万元) |
378.39 |
194.31 |
1125.95 |
1113.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
21440.61 |
32171.01 |
34443.68 |
62667.50 |
| 未分配利润(万元) |
2313.11 |
12586.58 |
15637.78 |
38004.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
5.68 |
23.45 |
13.95 |
| 投资收益(万元) |
-12708.44 |
-7243.56 |
-17945.45 |
-16904.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-780.97 |
3713.00 |
-2075.87 |
11059.95 |
| 其它收入(万元) |
24.95 |
17.41 |
179.74 |
98.80 |
| 收入合计(万元) |
-13453.28 |
-3507.47 |
-19818.12 |
-5732.24 |
| 管理人报酬(万元) |
407.02 |
244.63 |
754.11 |
414.56 |
| 托管费(万元) |
67.84 |
40.77 |
125.69 |
69.09 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
9.34 |
19.62 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
498.53 |
297.43 |
900.60 |
494.13 |
| 利润总额(万元) |
-13951.81 |
-3804.90 |
-20718.72 |
-6226.36 |
| 净利润(万元) |
-13951.81 |
-3804.90 |
-20718.72 |
-6226.36 |
