财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.48 |
76.33 |
38.10 |
57.76 |
-45.65 |
| 本期利润(万元) |
-37.31 |
9.93 |
269.16 |
257.53 |
-4.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.03 |
0.56 |
0.56 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.79 |
0.00 |
47.59 |
0.00 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-821.44 |
0.00 |
-287.68 |
0.00 |
-507.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5654.37 |
516.78 |
711.83 |
628.02 |
576.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.69 |
1.67 |
1.61 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
21.41 |
0.00 |
63.12 |
0.00 |
-2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.93 |
0.00 |
-32.40 |
0.00 |
-59.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2131.71 |
1357.52 |
1275.22 |
1856.75 |
2009.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
21800.32 |
17652.32 |
12114.59 |
14938.60 |
16743.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
21800.32 |
17652.32 |
12098.29 |
14938.60 |
16743.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.65 |
19.39 |
12.75 |
17.87 |
18.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
3.23 |
2.12 |
2.98 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
24089.62 |
19150.62 |
13553.35 |
16876.40 |
19045.77 |
| 负债合计(万元) |
505.28 |
109.25 |
192.66 |
241.72 |
519.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
23584.35 |
19041.38 |
13360.69 |
16634.69 |
18526.64 |
| 未分配利润(万元) |
12160.79 |
7871.73 |
274.09 |
627.96 |
1317.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
5.25 |
2.69 |
8.75 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
4252.82 |
1592.77 |
-1174.30 |
-5782.55 |
-5479.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-515.18 |
6692.30 |
910.59 |
4729.64 |
4856.34 |
| 其它收入(万元) |
29.89 |
15.63 |
4.06 |
9.29 |
5.32 |
| 收入合计(万元) |
3770.31 |
8305.94 |
-256.96 |
-1034.87 |
-613.05 |
| 管理人报酬(万元) |
117.72 |
193.90 |
88.40 |
231.39 |
121.63 |
| 托管费(万元) |
19.62 |
32.32 |
14.73 |
38.57 |
20.27 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.88 |
7.86 |
15.89 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
149.18 |
245.48 |
112.51 |
289.97 |
153.19 |
| 利润总额(万元) |
3621.13 |
8060.46 |
-369.47 |
-1324.84 |
-766.25 |
| 净利润(万元) |
3621.13 |
8060.46 |
-369.47 |
-1324.84 |
-766.25 |
