摩根安全战略股票C(015172)_资产配置

摩根安全战略股票C015172CHINA INTERNATIONAL SECURITY STRATEGIC EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32513.25	82.77%
债券	14.90	0.04%
银行存款和结算备付金	6298.63	16.03%
其他资产	454.36	1.16%

资产总值：39281.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.38	3024.89	7.93%
东山精密	002384	10.98	2881.39	7.55%
新易盛	300502	4.32	2620.84	6.87%
中国巨石	600176	23.83	1736.73	4.55%
鼎泰高科	301377	2.10	1156.89	3.03%
芯碁微装	688630	2.08	1145.42	3.00%
国际复材	301526	24.37	1137.12	2.98%
长川科技	300604	2.86	976.46	2.56%
鼎通科技	688668	2.59	967.00	2.53%
源杰科技	688498	0.48	912.64	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	83.34%
科学研究和技术服务业	0.06	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.54	1569.47	6.72%
中际旭创	300308	2.60	1481.49	6.35%
东山精密	002384	13.88	1434.11	6.14%
宏和科技	603256	11.80	826.94	3.54%
思源电气	002028	3.75	757.50	3.25%
巨化股份	600160	20.92	714.27	3.06%
中国巨石	600176	29.21	710.10	3.04%
大金重工	002487	10.15	707.46	3.03%
应流股份	603308	10.61	654.96	2.81%
银轮股份	002126	15.08	641.05	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	83.04%
科学研究和技术服务业	0.07	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.87%
采矿业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.22	1965.30	7.97%
新易盛	300502	4.20	1811.46	7.35%
东山精密	002384	15.86	1342.80	5.45%
纽威股份	603699	15.48	804.53	3.26%
巨化股份	600160	20.92	803.59	3.26%
宁德时代	300750	2.14	786.01	3.19%
华新建材	600801	31.98	784.79	3.18%
紫金矿业	601899	22.45	773.85	3.14%
亚钾国际	000893	15.85	760.32	3.09%
思源电气	002028	4.86	751.31	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	66.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.01%
采矿业	0.14	5.79%
科学研究和技术服务业	0.11	4.29%
金融业	0.03	1.39%
批发和零售业	0.02	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	18.26	1661.66	6.35%
新易盛	300502	4.37	1599.91	6.11%
中际旭创	300308	3.74	1510.49	5.77%
宁德时代	300750	3.47	1394.22	5.33%
胜宏科技	300476	4.72	1348.53	5.15%
大金重工	002487	21.19	1000.38	3.82%
东方电缆	603606	12.98	916.91	3.50%
纽威股份	603699	20.35	911.91	3.48%
巨化股份	600160	20.92	836.84	3.20%
东山精密	002384	11.49	821.75	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	83.05%
科学研究和技术服务业	0.07	2.49%
采矿业	0.05	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.56%
金融业	0.03	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.76%
批发和零售业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.15	14.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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