资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128667.16 92.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10779.96 7.72%
其他资产 115.36 0.08%
资产总值:139562.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 213.96 10657.22 7.66%
宁德时代 300750 34.05 9912.97 7.12%
天华新能 300390 187.18 9188.72 6.60%
东山精密 002384 42.35 7088.70 5.09%
三一重工 600031 335.78 5872.82 4.22%
华友钴业 603799 152.92 5352.20 3.85%
世纪华通 002602 381.87 5269.75 3.79%
新易盛 300502 13.08 5086.49 3.65%
万辰集团 300972 32.00 4872.64 3.50%
中际旭创 300308 6.02 4866.81 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.32%
批发和零售业 0.67 4.80%
采矿业 0.51 3.63%
科学研究和技术服务业 0.45 3.20%
金融业 0.41 2.97%
综合 0.18 1.32%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 150.36 14060.26 7.30%
宁德时代 300750 34.05 13382.89 6.95%
亿纬锂能 300014 205.11 13338.14 6.93%
比亚迪 002594 123.48 9841.20 5.11%
华友钴业 603799 195.24 9422.28 4.89%
东山精密 002384 24.94 6541.93 3.40%
中际旭创 300308 4.57 5803.90 3.01%
万辰集团 300972 32.00 5549.12 2.88%
三一重工 600031 312.89 5406.76 2.81%
世纪华通 002602 381.87 5384.31 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.10 68.00%
金融业 1.52 7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01 5.24%
批发和零售业 0.72 3.75%
住宿和餐饮业 0.49 2.52%
农、林、牧、渔业 0.37 1.91%
采矿业 0.27 1.41%
科学研究和技术服务业 0.25 1.30%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.74 91.54 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 91.54 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%