资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61051.55 81.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13932.30 18.55%
其他资产 112.13 0.15%
资产总值:75095.98万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 174.13 7097.53 9.48%
宁德时代 300750 23.62 6283.53 8.39%
东山精密 002384 138.46 4043.03 5.40%
比亚迪 002594 11.33 3202.54 4.28%
亿纬锂能 300014 48.94 2287.46 3.05%
贵州茅台 600519 1.37 2087.88 2.79%
招商银行 600036 47.38 1862.20 2.49%
牧原股份 002714 42.65 1639.47 2.19%
蓝思科技 300433 63.39 1388.24 1.85%
亨通光电 600487 76.54 1318.02 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 69.86%
农、林、牧、渔业 0.24 3.20%
金融业 0.19 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.28%
科学研究和技术服务业 0.08 1.01%
房地产业 0.06 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.55%
采矿业 0.03 0.43%
建筑业 0.03 0.36%
租赁和商务服务业 0.02 0.29%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 174.87 7599.79 9.10%
宁德时代 300750 23.62 5950.22 7.13%
索菲亚 002572 232.02 4208.83 5.04%
东山精密 002384 138.46 3259.35 3.90%
比亚迪 002594 10.54 3239.05 3.88%
中际旭创 300308 20.25 3135.31 3.75%
阳光电源 300274 29.82 2969.75 3.56%
贵州茅台 600519 1.37 2394.76 2.87%
亿纬锂能 300014 48.94 2387.29 2.86%
牧原股份 002714 42.65 1975.12 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 80.90%
农、林、牧、渔业 0.29 3.47%
金融业 0.27 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.32%
建筑业 0.07 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.53%
采矿业 0.04 0.47%
科学研究和技术服务业 0.04 0.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 10.36 886.51 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 886.51 1.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%