我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.74 |
-931.60 |
-694.34 |
-1563.49 |
-232.12 |
| 本期利润(万元) |
1470.59 |
143.02 |
277.87 |
-1713.98 |
-2297.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.03 |
0.05 |
-0.29 |
-0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7083.15 |
0.00 |
6747.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13635.35 |
12489.31 |
12290.71 |
12015.01 |
12774.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.31 |
2.33 |
2.28 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-14.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-26.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8809.08 |
9127.02 |
10454.96 |
14648.85 |
16363.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
43231.83 |
44967.36 |
46543.83 |
70185.05 |
73606.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
43231.83 |
44967.36 |
46543.83 |
70185.05 |
73606.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.50 |
53.22 |
71.73 |
125.39 |
107.19 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.87 |
11.96 |
20.90 |
17.86 |
| 资产总计(万元) |
52129.14 |
54544.79 |
57208.45 |
85252.32 |
91346.19 |
| 负债合计(万元) |
120.65 |
284.66 |
235.92 |
2212.24 |
10295.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
52008.49 |
54260.13 |
56972.53 |
83040.08 |
81050.61 |
| 未分配利润(万元) |
29748.85 |
30708.47 |
37014.48 |
52046.76 |
58783.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.76 |
68.40 |
36.57 |
117.16 |
67.75 |
| 投资收益(万元) |
-3649.97 |
-5226.06 |
-2708.81 |
-31710.04 |
-31340.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4749.17 |
-9.00 |
8350.22 |
-7603.43 |
6075.39 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
33.93 |
32.80 |
405.93 |
270.25 |
| 收入合计(万元) |
1130.84 |
-5132.74 |
5710.77 |
-38790.39 |
-24926.85 |
| 管理人报酬(万元) |
312.71 |
843.69 |
509.19 |
1439.25 |
814.47 |
| 托管费(万元) |
52.12 |
140.62 |
84.87 |
239.88 |
135.75 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
19.38 |
9.78 |
22.50 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
398.05 |
1066.34 |
639.81 |
1718.31 |
963.21 |
| 利润总额(万元) |
732.79 |
-6199.09 |
5070.95 |
-40508.70 |
-25890.06 |
| 净利润(万元) |
732.79 |
-6199.09 |
5070.95 |
-40508.70 |
-25890.06 |
