财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44149.00 |
2213.92 |
7045.44 |
5350.81 |
986.73 |
| 本期利润(万元) |
166292.03 |
-1175.66 |
11056.12 |
9432.48 |
932.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
7.04 |
-0.06 |
1.95 |
2.03 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
107.56 |
0.00 |
52.09 |
0.00 |
8.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
143204.79 |
0.00 |
44245.86 |
0.00 |
6962.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.82 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335234.07 |
128174.04 |
68000.22 |
40612.47 |
10810.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
11.29 |
5.06 |
4.80 |
4.72 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
135.06 |
0.00 |
84.03 |
0.00 |
7.60 |
| 累计净值增长率(%) |
263.64 |
0.00 |
54.70 |
0.00 |
-9.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68292.29 |
15268.47 |
2054.36 |
2945.71 |
8809.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
394427.45 |
87618.68 |
25944.50 |
24179.94 |
43231.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
394427.45 |
87618.68 |
25944.50 |
24179.94 |
43231.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.02 |
85.85 |
27.55 |
30.63 |
51.50 |
| 应付托管费(万元) |
53.67 |
14.31 |
4.59 |
5.10 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
469664.54 |
104926.38 |
29691.46 |
27397.70 |
52129.14 |
| 负债合计(万元) |
23590.28 |
4727.82 |
578.47 |
482.06 |
120.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
446074.25 |
100198.56 |
29112.99 |
26915.64 |
52008.49 |
| 未分配利润(万元) |
406795.65 |
79481.35 |
18871.77 |
16687.44 |
29748.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.19 |
17.56 |
6.64 |
57.13 |
30.76 |
| 投资收益(万元) |
59505.05 |
16078.18 |
2884.00 |
2236.33 |
-3649.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160451.85 |
8828.61 |
-338.46 |
4769.31 |
4749.17 |
| 其它收入(万元) |
269.92 |
71.69 |
22.16 |
2.11 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
220268.00 |
24996.03 |
2574.35 |
7064.88 |
1130.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1206.42 |
508.82 |
169.47 |
572.85 |
312.71 |
| 托管费(万元) |
201.07 |
84.80 |
28.24 |
95.48 |
52.12 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
20.27 |
9.58 |
18.60 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
1722.71 |
698.99 |
229.04 |
737.12 |
398.05 |
| 利润总额(万元) |
218545.29 |
24297.04 |
2345.31 |
6327.77 |
732.79 |
| 净利润(万元) |
218545.29 |
24297.04 |
2345.31 |
6327.77 |
732.79 |
