财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.64 |
15.97 |
117.28 |
125.76 |
-80.91 |
| 本期利润(万元) |
-635.16 |
-1264.79 |
-340.25 |
609.05 |
-644.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.15 |
-0.05 |
0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.96 |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-9.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2130.23 |
0.00 |
-1719.20 |
0.00 |
-1507.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8770.99 |
7112.02 |
7469.66 |
6708.26 |
5427.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.87 |
1.02 |
1.06 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.25 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
-3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
20.06 |
0.00 |
29.44 |
0.00 |
21.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9692.75 |
10430.60 |
12262.69 |
13242.27 |
9724.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
136632.08 |
150028.09 |
161984.29 |
186197.98 |
133890.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
136632.08 |
150028.09 |
161984.29 |
186197.98 |
133890.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.69 |
136.14 |
137.73 |
175.47 |
121.84 |
| 应付托管费(万元) |
22.54 |
27.23 |
27.55 |
35.09 |
24.37 |
| 资产总计(万元) |
146588.65 |
160677.32 |
174468.25 |
199652.91 |
143716.83 |
| 负债合计(万元) |
672.22 |
665.70 |
1781.18 |
847.08 |
642.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
145916.43 |
160011.63 |
172687.07 |
198805.83 |
143074.79 |
| 未分配利润(万元) |
41989.93 |
54897.58 |
52972.87 |
62598.96 |
2999.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.02 |
19.98 |
40.24 |
17.80 |
42.51 |
| 投资收益(万元) |
6252.91 |
-324.59 |
2862.99 |
-2365.56 |
-1988.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
975.08 |
-5247.41 |
42760.82 |
-16666.41 |
13367.93 |
| 其它收入(万元) |
13.54 |
6.87 |
110.02 |
1.98 |
8.48 |
| 收入合计(万元) |
7283.55 |
-5545.16 |
45774.06 |
-19012.20 |
11430.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1724.52 |
857.36 |
1663.84 |
768.05 |
1764.83 |
| 托管费(万元) |
344.90 |
171.47 |
332.77 |
153.61 |
376.12 |
| 其它费用(万元) |
27.07 |
17.36 |
52.53 |
24.94 |
54.57 |
| 费用合计(万元) |
2117.52 |
1056.88 |
2062.53 |
949.81 |
2208.82 |
| 利润总额(万元) |
5166.03 |
-6602.04 |
43711.54 |
-19962.01 |
9221.57 |
| 净利润(万元) |
5166.03 |
-6602.04 |
43711.54 |
-19962.01 |
9221.57 |
