财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.28 |
125.76 |
-80.91 |
-76.84 |
176.09 |
| 本期利润(万元) |
-340.25 |
609.05 |
-644.11 |
-863.93 |
448.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.10 |
-0.08 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.91 |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
9.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1719.20 |
0.00 |
-1507.16 |
0.00 |
-3483.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7469.66 |
6708.26 |
5427.90 |
6229.37 |
13371.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.06 |
0.96 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.91 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
28.10 |
| 累计净值增长率(%) |
29.44 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
25.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10430.60 |
12262.69 |
13242.27 |
9724.04 |
10264.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
150028.09 |
161984.29 |
186197.98 |
133890.29 |
150686.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
150028.09 |
161984.29 |
186197.98 |
133890.29 |
150686.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.14 |
137.73 |
175.47 |
121.84 |
137.84 |
| 应付托管费(万元) |
27.23 |
27.55 |
35.09 |
24.37 |
27.57 |
| 资产总计(万元) |
160677.32 |
174468.25 |
199652.91 |
143716.83 |
161131.55 |
| 负债合计(万元) |
665.70 |
1781.18 |
847.08 |
642.04 |
329.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
160011.63 |
172687.07 |
198805.83 |
143074.79 |
160802.52 |
| 未分配利润(万元) |
54897.58 |
52972.87 |
62598.96 |
2999.68 |
23105.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.02 |
19.98 |
40.24 |
17.80 |
42.51 |
| 投资收益(万元) |
6252.91 |
-324.59 |
2862.99 |
-2365.56 |
-1988.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
975.08 |
-5247.41 |
42760.82 |
-16666.41 |
13367.93 |
| 其它收入(万元) |
13.54 |
6.87 |
110.02 |
1.98 |
8.48 |
| 收入合计(万元) |
7283.55 |
-5545.16 |
45774.06 |
-19012.20 |
11430.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1724.52 |
857.36 |
1663.84 |
768.05 |
1764.83 |
| 托管费(万元) |
344.90 |
171.47 |
332.77 |
153.61 |
376.12 |
| 其它费用(万元) |
27.07 |
17.36 |
52.53 |
24.94 |
54.57 |
| 费用合计(万元) |
2117.52 |
1056.88 |
2062.53 |
949.81 |
2208.82 |
| 利润总额(万元) |
5166.03 |
-6602.04 |
43711.54 |
-19962.01 |
9221.57 |
| 净利润(万元) |
5166.03 |
-6602.04 |
43711.54 |
-19962.01 |
9221.57 |
