资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20712.76 92.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1523.05 6.83%
其他资产 58.24 0.26%
资产总值:22294.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 23.51 2130.63 9.64%
恒瑞医药 600276 34.45 2052.29 9.28%
迈瑞医疗 300760 5.83 1110.44 5.02%
联影医疗 688271 4.75 596.29 2.70%
爱尔眼科 300015 44.87 492.63 2.23%
片仔癀 600436 2.91 490.73 2.22%
云南白药 000538 8.59 487.50 2.21%
华东医药 000963 8.44 333.11 1.51%
上海莱士 002252 51.10 323.97 1.47%
复星医药 600196 12.23 323.98 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 71.07%
科学研究和技术服务业 0.30 13.45%
批发和零售业 0.11 5.11%
卫生和社会工作 0.09 4.04%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 38.28 2739.06 10.98%
药明康德 603259 23.72 2656.96 10.65%
迈瑞医疗 300760 5.75 1412.86 5.66%
联影医疗 688271 4.70 712.49 2.86%
片仔癀 600436 2.86 562.33 2.25%
爱尔眼科 300015 44.23 545.75 2.19%
云南白药 000538 8.46 480.04 1.92%
长春高新 000661 3.09 401.75 1.61%
科伦药业 002422 10.60 389.52 1.56%
复星医药 600196 12.06 359.88 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 71.71%
科学研究和技术服务业 0.34 13.46%
批发和零售业 0.13 5.02%
卫生和社会工作 0.09 3.81%