我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.44 |
-69.01 |
-25.77 |
-25.05 |
7.84 |
| 本期利润(万元) |
-58.98 |
-761.68 |
-1069.92 |
340.47 |
29.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.15 |
-0.11 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.90 |
0.00 |
525.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
937.04 |
980.68 |
9447.57 |
6047.22 |
5610.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.94 |
0.98 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5053.61 |
6012.71 |
5395.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
77852.58 |
90965.98 |
78696.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
77852.58 |
90965.98 |
78696.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.64 |
76.00 |
98.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.93 |
16.72 |
21.61 |
| 资产总计(万元) |
82929.67 |
97047.05 |
84130.19 |
| 负债合计(万元) |
199.57 |
243.13 |
264.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
82730.10 |
96803.92 |
83865.42 |
| 未分配利润(万元) |
20727.25 |
33186.61 |
28041.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.84 |
21.55 |
60.06 |
| 投资收益(万元) |
-776.45 |
273.00 |
618.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7957.27 |
3996.72 |
-27362.72 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
1.41 |
7.54 |
| 收入合计(万元) |
-8689.02 |
4292.68 |
-26677.10 |
| 管理人报酬(万元) |
894.59 |
456.07 |
1208.78 |
| 托管费(万元) |
190.60 |
100.34 |
265.93 |
| 其它费用(万元) |
37.46 |
18.84 |
44.06 |
| 费用合计(万元) |
1138.33 |
582.38 |
1534.25 |
| 利润总额(万元) |
-9827.35 |
3710.30 |
-28211.35 |
| 净利润(万元) |
-9827.35 |
3710.30 |
-28211.35 |
