财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 43.43 47.32 21.93 -5.00 0.34
本期利润(万元) -220.18 223.65 45.02 65.62 -35.80
加权平均份额本期利润(元) -0.17 0.08 0.04 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.93 0.00 1.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 95.13 0.00 68.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 1877.95 963.56 1811.21 902.05 6658.10
期末基金份额净值(元) 1.24 1.30 1.17 1.10 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 29.31 0.00 9.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.78 0.00 -5.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5107.97 4971.76 5399.74 4224.21 5053.61
交易性金融资产(万元) 69849.87 73360.68 78118.59 62839.93 77852.58
其中:股票投资(万元) 69849.87 73360.68 78118.59 62839.93 77852.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.48 60.15 72.12 55.87 69.64
应付托管费(万元) 12.10 12.03 14.42 11.17 13.93
资产总计(万元) 75258.86 78937.01 83611.88 67087.29 82929.67
负债合计(万元) 1023.56 955.05 321.15 140.50 199.57
所有者权益合计(万元) 74235.30 77981.96 83290.73 66946.78 82730.10
未分配利润(万元) 34465.19 28522.27 25004.83 12327.08 20727.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.36 11.87 35.07 16.25 41.84
投资收益(万元) 3602.67 227.98 -3361.64 -3515.90 -776.45
公允价值变动收益(万元) 16947.21 7085.23 9388.97 -3416.94 -7957.27
其它收入(万元) 8.28 2.80 5.92 1.06 2.86
收入合计(万元) 20578.52 7327.88 6068.32 -6915.54 -8689.02
管理人报酬(万元) 761.75 386.70 727.86 342.51 894.59
托管费(万元) 152.35 77.34 145.57 68.50 190.60
其它费用(万元) 23.22 13.32 34.16 16.55 37.46
费用合计(万元) 945.99 483.82 914.62 428.95 1138.33
利润总额(万元) 19632.53 6844.06 5153.71 -7344.49 -9827.35
净利润(万元) 19632.53 6844.06 5153.71 -7344.49 -9827.35