我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.77 |
2.24 |
3.26 |
-0.03 |
| 本期利润(万元) |
-2.30 |
3.70 |
4.44 |
-2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.07 |
0.08 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
-24.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
-9.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.48 |
48.78 |
49.50 |
43.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.92 |
0.93 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-11.45 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
-11.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
548.90 |
738.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4743.97 |
4152.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4743.97 |
4152.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.30 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
5508.53 |
5060.83 |
| 负债合计(万元) |
7.66 |
16.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5500.87 |
5044.07 |
| 未分配利润(万元) |
-483.31 |
-916.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
296.41 |
-301.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168.52 |
-421.73 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
466.20 |
-721.84 |
| 管理人报酬(万元) |
20.44 |
27.00 |
| 托管费(万元) |
4.07 |
2.28 |
| 其它费用(万元) |
2.95 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
29.04 |
41.63 |
| 利润总额(万元) |
437.16 |
-763.47 |
| 净利润(万元) |
437.16 |
-763.47 |
