申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)_资产配置

申万菱信沪深300优选指数增强发起式C016104SHEN WANLING XINHUSHEN 300 PREFERRED INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1136.33	92.55%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	91.51	7.45%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：1227.84万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	73.37	5.99%
宁德时代	300750	0.23	41.41	3.38%
招商银行	600036	1.06	36.24	2.96%
长江电力	600900	1.13	32.68	2.67%
中国平安	601318	0.76	31.43	2.57%
美的集团	000333	0.46	29.67	2.42%
紫金矿业	601899	1.65	28.99	2.37%
兴业银行	601166	1.44	25.37	2.07%
工商银行	601398	4.08	23.26	1.90%
恒瑞医药	600276	0.55	21.15	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	47.48%
金融业	0.03	21.31%
采矿业	0.01	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.07%
建筑业	0.00	2.15%
农、林、牧、渔业	0.00	1.60%
房地产业	0.00	0.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	5.53%
中国平安	601318	0.96	39.18	3.18%
长江电力	600900	1.09	27.17	2.21%
兴业银行	601166	1.63	25.72	2.09%
宁德时代	300750	0.12	22.82	1.85%
伊利股份	600887	0.80	22.32	1.81%
招商银行	600036	0.68	21.90	1.78%
立讯精密	002475	0.73	21.47	1.74%
京东方A	000725	5.21	21.15	1.72%
交通银行	601328	3.29	20.86	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	46.55%
金融业	0.03	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.87%
采矿业	0.01	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.19%
建筑业	0.00	2.15%
农、林、牧、渔业	0.00	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.31%
房地产业	0.00	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	5.51%
宁德时代	300750	0.24	39.18	3.13%
招商银行	600036	1.23	34.22	2.73%
中信证券	600030	1.66	33.81	2.70%
中国平安	601318	0.72	29.02	2.32%
兴业银行	601166	1.76	28.53	2.28%
紫金矿业	601899	2.11	26.29	2.10%
立讯精密	002475	0.69	23.77	1.90%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.25	1.86%
宁波银行	002142	1.10	22.12	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.01%
金融业	0.03	20.21%
采矿业	0.01	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.43%
建筑业	0.00	2.04%
农、林、牧、渔业	0.00	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	5.28%
宁德时代	300750	0.27	54.82	4.02%
招商银行	600036	1.63	53.74	3.94%
江苏银行	600919	6.61	47.46	3.48%
云南白药	000538	0.82	43.71	3.21%
杭州银行	600926	3.35	37.39	2.74%
江西铜业	600362	1.90	36.59	2.68%
中国广核	003816	11.54	36.24	2.66%
白云山	600332	1.15	36.13	2.65%
伊利股份	600887	1.28	33.96	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	55.84%
金融业	0.03	20.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.91%
采矿业	0.00	2.43%
建筑业	0.00	2.27%
房地产业	0.00	1.37%
租赁和商务服务业	0.00	1.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%

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