资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15798.80 92.18%
债券 6.10 0.04%
银行存款和结算备付金 1277.56 7.45%
其他资产 56.13 0.33%
资产总值:17138.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.10 1396.49 8.19%
东山精密 002384 4.35 1141.33 6.70%
新易盛 300502 1.84 1115.42 6.54%
芯碁微装 688630 1.17 641.08 3.76%
华虹宏力 688347 1.83 614.52 3.61%
三环集团 300408 3.45 575.80 3.38%
天华新能 300390 5.85 547.03 3.21%
鼎龙股份 300054 4.96 525.61 3.08%
长川科技 300604 1.46 498.47 2.92%
国际复材 301526 9.67 451.30 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 88.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.02%
金融业 0.02 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.61 710.94 6.81%
宁德时代 300750 1.70 681.48 6.53%
天华新能 300390 9.79 572.72 5.49%
中际旭创 300308 0.94 535.02 5.13%
东山精密 002384 4.71 486.58 4.66%
亨通光电 600487 7.98 420.23 4.03%
盐湖股份 000792 8.93 330.41 3.17%
恩捷股份 002812 4.22 286.03 2.74%
鼎龙股份 300054 5.13 252.91 2.42%
金海通 603061 0.93 251.41 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 81.19%
采矿业 0.03 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.45%
科学研究和技术服务业 0.02 2.22%
综合 0.02 1.51%
住宿和餐饮业 0.02 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.06 6.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%