资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10043.71 87.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1152.55 10.08%
其他资产 235.89 2.06%
资产总值:11432.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.76 756.37 6.64%
宁德时代 300750 2.05 751.60 6.60%
东山精密 002384 7.67 649.30 5.70%
中际旭创 300308 0.79 481.66 4.23%
胜宏科技 300476 1.49 429.21 3.77%
紫金矿业 601899 12.22 421.20 3.70%
天华新能 300390 6.75 368.62 3.24%
天赐材料 002709 7.94 367.86 3.23%
生益科技 600183 4.42 315.63 2.77%
巨化股份 600160 8.11 311.59 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 74.70%
采矿业 0.07 6.31%
金融业 0.03 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.46%
科学研究和技术服务业 0.02 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.36 861.53 7.32%
宁德时代 300750 2.05 822.69 6.99%
胜宏科技 300476 2.45 700.19 5.95%
东山精密 002384 6.93 495.52 4.21%
工业富联 601138 7.42 489.81 4.16%
恺英网络 002517 13.97 392.28 3.33%
亿纬锂能 300014 4.08 371.28 3.15%
紫金矿业 601899 12.22 359.73 3.05%
金诚信 603979 4.83 336.84 2.86%
中际旭创 300308 0.79 318.75 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 62.38%
采矿业 0.09 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.08%
金融业 0.06 5.23%
农、林、牧、渔业 0.03 2.63%
科学研究和技术服务业 0.02 1.57%
建筑业 0.01 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.15 15.50 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%