我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.19 |
-3.11 |
0.38 |
0.31 |
-0.27 |
| 本期利润(万元) |
3.65 |
-14.08 |
-2.89 |
-6.53 |
-3.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129.08 |
138.98 |
73.60 |
78.75 |
114.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.91 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
-5.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.82 |
87.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
1492.27 |
1468.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1461.54 |
1468.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1547.13 |
1556.34 |
| 负债合计(万元) |
24.40 |
7.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1522.73 |
1548.79 |
| 未分配利润(万元) |
-270.54 |
-83.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
1.65 |
18.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.82 |
-93.35 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-230.79 |
-74.48 |
| 管理人报酬(万元) |
7.78 |
3.92 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
5.44 |
| 费用合计(万元) |
20.49 |
10.24 |
| 利润总额(万元) |
-251.28 |
-84.73 |
| 净利润(万元) |
-251.28 |
-84.73 |
