我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2436.79 |
-1957.63 |
-435.07 |
-357.67 |
-9.61 |
| 本期利润(万元) |
-718.73 |
-4321.01 |
-2358.82 |
-862.86 |
-144.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4862.13 |
0.00 |
-794.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32739.81 |
35009.06 |
37850.00 |
31722.44 |
44700.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.90 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
821.28 |
1095.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
46108.27 |
45957.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
43468.76 |
43558.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2639.52 |
2399.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.58 |
39.03 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
47611.12 |
47608.65 |
| 负债合计(万元) |
150.21 |
164.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
47460.91 |
47443.69 |
| 未分配利润(万元) |
-6641.95 |
-1212.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.37 |
100.87 |
| 投资收益(万元) |
-2266.10 |
-314.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3531.62 |
-782.21 |
| 其它收入(万元) |
30.09 |
30.00 |
| 收入合计(万元) |
-5660.26 |
-965.64 |
| 管理人报酬(万元) |
497.03 |
257.72 |
| 托管费(万元) |
74.56 |
38.66 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
661.03 |
349.18 |
| 利润总额(万元) |
-6321.30 |
-1314.81 |
| 净利润(万元) |
-6321.30 |
-1314.81 |
