财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
434.32 |
178.68 |
2413.09 |
750.73 |
1381.32 |
| 本期利润(万元) |
308.86 |
35.11 |
1613.81 |
771.47 |
787.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.29 |
0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
10.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
700.29 |
0.00 |
645.08 |
0.00 |
314.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2456.92 |
2759.37 |
3041.47 |
4350.27 |
5363.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
10.20 |
0.00 |
31.91 |
0.00 |
10.39 |
| 累计净值增长率(%) |
39.87 |
0.00 |
26.92 |
0.00 |
6.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.36 |
295.50 |
701.85 |
963.50 |
508.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
5459.37 |
7400.23 |
13349.53 |
30515.78 |
38312.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5050.68 |
6895.18 |
12532.07 |
28687.66 |
35790.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
408.70 |
505.05 |
817.46 |
1828.11 |
2522.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
7.23 |
12.56 |
28.46 |
34.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.08 |
1.88 |
4.27 |
5.19 |
| 资产总计(万元) |
5950.51 |
8209.88 |
14439.97 |
32055.88 |
40465.04 |
| 负债合计(万元) |
20.06 |
63.34 |
327.49 |
254.65 |
103.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5930.45 |
8146.54 |
14112.47 |
31801.22 |
40361.51 |
| 未分配利润(万元) |
1723.78 |
1774.10 |
904.83 |
-1084.67 |
-9649.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
3.68 |
23.44 |
13.34 |
107.37 |
| 投资收益(万元) |
6666.03 |
4050.45 |
-1011.68 |
-3317.80 |
-2266.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1947.27 |
-1512.91 |
5916.89 |
195.83 |
-3531.62 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
0.34 |
4.59 |
3.58 |
30.09 |
| 收入合计(万元) |
4725.44 |
2541.56 |
4933.23 |
-3105.04 |
-5660.26 |
| 管理人报酬(万元) |
159.31 |
106.01 |
414.76 |
220.12 |
497.03 |
| 托管费(万元) |
23.90 |
15.90 |
62.21 |
33.02 |
74.56 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
9.22 |
18.40 |
9.17 |
18.32 |
| 费用合计(万元) |
222.11 |
146.63 |
542.57 |
286.51 |
661.03 |
| 利润总额(万元) |
4503.33 |
2394.92 |
4390.66 |
-3391.55 |
-6321.30 |
| 净利润(万元) |
4503.33 |
2394.92 |
4390.66 |
-3391.55 |
-6321.30 |
