财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1286.98 496.80 1964.80 45.36 1439.10
本期利润(万元) 29229.94 -20187.32 18235.50 10112.10 6481.52
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.09 0.16 0.09 0.07
加权平均净值利润率(%) 7.14 0.00 11.15 0.00 5.02
期末可供分配利润(万元) 569.67 0.00 -627.86 0.00 -612.82
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 530316.87 366155.53 315596.23 195645.23 143571.11
期末基金份额净值(元) 1.67 1.49 1.57 1.55 1.46
本期净值增长率(%) 6.60 0.00 13.00 0.00 5.10
累计净值增长率(%) 67.42 0.00 57.05 0.00 46.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 30776.67 17924.55 13205.48 6675.18
交易性金融资产(万元) 672781.83 419692.08 188292.24 181845.64 112772.65
其中:股票投资(万元) 672781.83 419692.08 188292.24 181845.64 112772.65
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 292.15 168.87 80.60 83.72 43.58
应付托管费(万元) 87.64 50.66 24.18 25.12 13.08
资产总计(万元) 725663.64 456785.43 208033.82 196686.83 125115.41
负债合计(万元) 10182.68 4895.06 3821.86 2717.96 1987.06
所有者权益合计(万元) 715480.96 451890.37 204211.96 193968.87 123128.36
未分配利润(万元) 287124.81 163506.19 64157.23 54202.52 27459.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 100.17 101.83 30.52 74.30 27.96
投资收益(万元) 2559.47 4149.08 2541.58 2613.14 325.71
公允价值变动收益(万元) 38219.33 22878.73 7077.97 16352.16 7826.91
其它收入(万元) 147.12 93.64 42.83 68.46 17.77
收入合计(万元) 41823.66 27273.60 9799.20 16941.60 6771.83
管理人报酬(万元) 1395.59 1165.06 465.56 545.31 154.81
托管费(万元) 418.68 349.52 139.67 163.59 46.44
其它费用(万元) 13.15 24.74 11.34 27.53 14.41
费用合计(万元) 2059.66 1750.07 703.92 824.73 232.97
利润总额(万元) 39763.99 25523.53 9095.29 16116.88 6538.86
净利润(万元) 39763.99 25523.53 9095.29 16116.88 6538.86