我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-293.55 |
-103.91 |
-79.10 |
-6.29 |
| 本期利润(万元) |
2683.14 |
1620.12 |
-853.44 |
621.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
-0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
13.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-197.74 |
0.00 |
-21.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50111.85 |
24614.76 |
18857.54 |
9031.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.15 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
10.44 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
10.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2312.03 |
924.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
24799.67 |
7919.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
24799.67 |
7919.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.50 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
3.15 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
27565.86 |
9465.91 |
| 负债合计(万元) |
1112.92 |
434.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
26452.94 |
9031.08 |
| 未分配利润(万元) |
3437.18 |
853.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
127.97 |
5.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1803.22 |
627.47 |
| 其它收入(万元) |
10.44 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
1783.20 |
633.00 |
| 管理人报酬(万元) |
52.99 |
5.55 |
| 托管费(万元) |
15.90 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
15.74 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
85.30 |
11.81 |
| 利润总额(万元) |
1697.90 |
621.18 |
| 净利润(万元) |
1697.90 |
621.18 |
