资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3181.11 84.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 575.59 15.25%
其他资产 18.82 0.50%
资产总值:3775.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.67 279.51 7.42%
中际旭创 300308 0.29 235.09 6.24%
新易盛 300502 0.57 223.05 5.92%
药明康德 603259 1.05 175.71 4.67%
紫金矿业 601899 4.60 137.03 3.64%
鼎龙股份 300054 1.78 120.06 3.19%
东阳光 600673 3.74 113.58 3.02%
长鑫科技 688825 2.06 112.87 3.00%
天孚通信 300394 0.43 112.13 2.98%
协创数据 300857 0.44 110.51 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 69.26%
科学研究和技术服务业 0.02 4.67%
采矿业 0.01 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.02%
综合 0.01 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 420.12 7.35%
东山精密 002384 1.44 377.71 6.61%
新易盛 300502 0.58 354.12 6.20%
芯碁微装 688630 0.39 212.78 3.72%
华虹宏力 688347 0.57 191.52 3.35%
三环集团 300408 1.05 175.25 3.07%
鼎龙股份 300054 1.61 170.61 2.99%
长川科技 300604 0.47 160.47 2.81%
中国巨石 600176 2.02 147.22 2.58%
天华新能 300390 1.57 146.81 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 88.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%