资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5238.26 91.01%
债券 1.90 0.03%
银行存款和结算备付金 445.16 7.73%
其他资产 70.33 1.22%
资产总值:5755.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 420.12 7.35%
东山精密 002384 1.44 377.71 6.61%
新易盛 300502 0.58 354.12 6.20%
芯碁微装 688630 0.39 212.78 3.72%
华虹宏力 688347 0.57 191.52 3.35%
三环集团 300408 1.05 175.25 3.07%
鼎龙股份 300054 1.61 170.61 2.99%
长川科技 300604 0.47 160.47 2.81%
中国巨石 600176 2.02 147.22 2.58%
天华新能 300390 1.57 146.81 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 88.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.58%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.47 206.05 6.74%
东山精密 002384 1.69 174.55 5.71%
天华新能 300390 2.85 166.72 5.45%
宁德时代 300750 0.41 163.21 5.34%
中际旭创 300308 0.28 159.89 5.23%
亨通光电 600487 2.30 121.12 3.96%
思源电气 002028 0.48 96.96 3.17%
盐湖股份 000792 2.52 93.24 3.05%
鼎龙股份 300054 1.47 72.47 2.37%
比亚迪 002594 0.67 70.52 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 79.28%
采矿业 0.01 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.32%
科学研究和技术服务业 0.01 2.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.54%
综合 0.00 1.47%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.02 1.90 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.90 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%