资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11679.11 83.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2208.73 15.77%
其他资产 116.05 0.83%
资产总值:14003.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.63 981.79 7.77%
兆易创新 603986 1.08 880.20 6.97%
寒武纪 688256 0.51 817.40 6.47%
阿里巴巴-W 09988 10.02 808.06 6.40%
北方华创 002371 0.70 623.17 4.93%
美团-W 03690 9.83 584.84 4.63%
澜起科技 688008 1.86 577.81 4.57%
中微公司 688012 1.21 564.78 4.47%
海光信息 688041 1.51 559.15 4.43%
小米集团-W 01810 28.76 540.56 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 44.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 14.76%
非日常生活消费品 0.14 11.03%
通讯业务 0.12 9.63%
信息技术 0.09 7.30%
金融业 0.06 4.66%
日常消费品 0.01 0.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 252.14 8.73%
阿里巴巴-W 09988 2.31 242.71 8.41%
小米集团-W 01810 8.34 233.87 8.10%
美团-W 03690 3.14 229.98 7.97%
东方财富 300059 6.47 122.22 4.23%
寒武纪 688256 0.11 108.13 3.75%
海光信息 688041 0.48 100.92 3.50%
北方华创 002371 0.22 100.35 3.48%
中芯国际 688981 1.03 96.88 3.36%
兆易创新 603986 0.34 80.95 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 32.50%
非日常生活消费品 0.05 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.36%
信息技术 0.04 12.14%
通讯业务 0.03 11.83%
金融业 0.02 5.98%
日常消费品 0.00 1.43%