资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3424.38 87.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 428.48 10.99%
其他资产 44.62 1.14%
资产总值:3897.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.64 346.26 9.49%
阿里巴巴-W 09988 2.51 323.74 8.87%
小米集团-W 01810 9.02 320.18 8.77%
美团-W 03690 3.40 317.23 8.69%
东方财富 300059 7.04 163.19 4.47%
寒武纪 688256 0.11 149.11 4.09%
中芯国际 688981 1.11 136.35 3.74%
海光信息 688041 0.52 116.69 3.20%
北方华创 002371 0.24 112.25 3.08%
快手-W 01024 1.68 97.04 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 29.81%
非日常生活消费品 0.06 17.56%
通讯业务 0.05 13.15%
信息技术 0.05 13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 12.50%
金融业 0.02 6.25%
日常消费品 0.01 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.01 486.41 10.82%
腾讯控股 00700 0.68 411.61 9.16%
小米集团-W 01810 6.52 321.44 7.15%
东方财富 300059 8.48 229.98 5.12%
美团-W 03690 2.38 227.07 5.05%
中芯国际 688981 1.33 186.39 4.15%
寒武纪 688256 0.13 172.25 3.83%
海光信息 688041 0.62 156.61 3.48%
快手-W 01024 2.01 155.25 3.45%
北方华创 002371 0.29 133.22 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 29.08%
非日常生活消费品 0.07 15.87%
通讯业务 0.06 14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 13.03%
信息技术 0.06 12.36%
金融业 0.03 7.17%
日常消费品 0.01 1.76%