资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2702.54 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 195.90 6.73%
其他资产 11.97 0.41%
资产总值:2910.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 252.14 8.73%
阿里巴巴-W 09988 2.31 242.71 8.41%
小米集团-W 01810 8.34 233.87 8.10%
美团-W 03690 3.14 229.98 7.97%
东方财富 300059 6.47 122.22 4.23%
寒武纪 688256 0.11 108.13 3.75%
海光信息 688041 0.48 100.92 3.50%
北方华创 002371 0.22 100.35 3.48%
中芯国际 688981 1.03 96.88 3.36%
兆易创新 603986 0.34 80.95 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 32.50%
非日常生活消费品 0.05 16.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 13.36%
信息技术 0.04 12.14%
通讯业务 0.03 11.83%
金融业 0.02 5.98%
日常消费品 0.00 1.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.64 346.26 9.49%
阿里巴巴-W 09988 2.51 323.74 8.87%
小米集团-W 01810 9.02 320.18 8.77%
美团-W 03690 3.40 317.23 8.69%
东方财富 300059 7.04 163.19 4.47%
寒武纪 688256 0.11 149.11 4.09%
中芯国际 688981 1.11 136.35 3.74%
海光信息 688041 0.52 116.69 3.20%
北方华创 002371 0.24 112.25 3.08%
快手-W 01024 1.68 97.04 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 29.81%
非日常生活消费品 0.06 17.56%
通讯业务 0.05 13.15%
信息技术 0.05 13.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 12.50%
金融业 0.02 6.25%
日常消费品 0.01 1.43%