财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7534.29 |
1917.99 |
5934.64 |
3791.66 |
529.20 |
| 本期利润(万元) |
6264.85 |
188.24 |
6536.41 |
3726.84 |
1166.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.01 |
0.48 |
0.24 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.14 |
0.00 |
35.40 |
0.00 |
8.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20153.48 |
0.00 |
9694.10 |
0.00 |
4098.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41069.52 |
30210.47 |
25755.60 |
23622.39 |
19719.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.64 |
1.60 |
1.50 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
22.44 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
10.52 |
| 累计净值增长率(%) |
96.35 |
0.00 |
60.36 |
0.00 |
26.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3898.58 |
1959.17 |
1273.61 |
1200.07 |
924.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
52906.19 |
31112.21 |
20813.96 |
10840.31 |
13967.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
52906.19 |
31112.21 |
20813.96 |
10840.31 |
13967.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.88 |
26.94 |
17.55 |
6.67 |
13.21 |
| 应付托管费(万元) |
6.43 |
4.04 |
2.63 |
1.00 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
57244.91 |
33664.43 |
22100.00 |
12046.25 |
14903.62 |
| 负债合计(万元) |
873.65 |
145.64 |
89.67 |
525.35 |
77.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
56371.26 |
33518.79 |
22010.33 |
11520.90 |
14825.80 |
| 未分配利润(万元) |
27529.58 |
12543.21 |
4550.71 |
1405.01 |
-1238.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
2.13 |
0.84 |
3.60 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
10311.19 |
7804.49 |
808.14 |
1390.57 |
-321.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1652.18 |
665.17 |
772.07 |
-472.51 |
-1389.15 |
| 其它收入(万元) |
28.92 |
14.51 |
7.08 |
36.22 |
10.77 |
| 收入合计(万元) |
8690.38 |
8486.31 |
1588.12 |
957.88 |
-1697.14 |
| 管理人报酬(万元) |
219.42 |
228.64 |
83.30 |
142.16 |
83.68 |
| 托管费(万元) |
32.91 |
34.30 |
12.49 |
21.32 |
12.55 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.00 |
6.94 |
14.00 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
282.86 |
296.01 |
108.58 |
202.01 |
117.77 |
| 利润总额(万元) |
8407.52 |
8190.30 |
1479.54 |
755.87 |
-1814.90 |
| 净利润(万元) |
8407.52 |
8190.30 |
1479.54 |
755.87 |
-1814.90 |
