财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
273.22 |
189.64 |
176.15 |
90.44 |
21.59 |
| 本期利润(万元) |
280.35 |
38.43 |
467.90 |
387.97 |
82.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.27 |
0.23 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.63 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
4.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
255.92 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
-146.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1434.73 |
1364.96 |
1570.95 |
1861.08 |
1788.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
20.38 |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
43.12 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
-4.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.24 |
354.78 |
1318.85 |
317.18 |
230.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3337.26 |
4092.19 |
5241.92 |
5552.29 |
3310.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
50.63 |
20.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3794.53 |
4506.55 |
6710.08 |
5936.70 |
3574.82 |
| 负债合计(万元) |
131.88 |
42.82 |
1074.95 |
17.27 |
6.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
3662.66 |
4463.74 |
5635.12 |
5919.43 |
3568.27 |
| 未分配利润(万元) |
1091.72 |
691.12 |
-322.07 |
-601.70 |
-997.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.88 |
0.94 |
1.79 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
695.26 |
516.71 |
73.39 |
-210.71 |
-308.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.87 |
838.30 |
166.83 |
491.25 |
-55.41 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.41 |
0.12 |
0.54 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
759.19 |
1357.30 |
241.26 |
282.87 |
-363.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.61 |
0.32 |
0.73 |
0.45 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.20 |
0.11 |
0.21 |
0.12 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
8.59 |
4.45 |
3.45 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
3.49 |
12.80 |
6.03 |
9.12 |
8.56 |
| 利润总额(万元) |
755.70 |
1344.50 |
235.23 |
273.75 |
-372.04 |
| 净利润(万元) |
755.70 |
1344.50 |
235.23 |
273.75 |
-372.04 |
