我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.93 |
-53.33 |
-36.41 |
-31.27 |
-7.59 |
| 本期利润(万元) |
112.67 |
-87.35 |
-45.86 |
-79.12 |
-45.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-181.08 |
0.00 |
-143.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
811.53 |
664.25 |
593.45 |
830.13 |
940.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.79 |
0.83 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
230.64 |
244.22 |
338.24 |
247.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
3310.27 |
3870.82 |
4947.09 |
3725.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
3574.82 |
4220.48 |
5417.91 |
4143.41 |
| 负债合计(万元) |
6.55 |
34.01 |
85.24 |
99.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
3568.27 |
4186.47 |
5332.68 |
4044.16 |
| 未分配利润(万元) |
-997.92 |
-743.55 |
-346.74 |
-376.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
2.93 |
1.81 |
41.25 |
| 投资收益(万元) |
-308.96 |
-138.09 |
-15.11 |
37.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.41 |
-184.24 |
117.82 |
-225.07 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
4.89 |
3.74 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
-363.48 |
-314.50 |
108.26 |
-144.43 |
| 管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.50 |
0.82 |
9.87 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.38 |
0.21 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
4.08 |
8.32 |
4.18 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
8.56 |
24.99 |
13.03 |
30.57 |
| 利润总额(万元) |
-372.04 |
-339.49 |
95.24 |
-175.00 |
| 净利润(万元) |
-372.04 |
-339.49 |
95.24 |
-175.00 |
