我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3871.30 |
-17103.17 |
-5922.61 |
-5358.56 |
-2750.24 |
| 本期利润(万元) |
-1828.72 |
-11810.49 |
-6409.99 |
-3473.15 |
205.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6289.72 |
0.00 |
14779.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41211.87 |
43257.83 |
45458.32 |
52327.59 |
56526.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.53 |
0.56 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.48 |
0.00 |
187.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4098.67 |
8342.39 |
11087.76 |
7518.64 |
11216.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
40275.07 |
44093.87 |
45929.05 |
69287.64 |
72383.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
40275.07 |
44093.87 |
45165.56 |
68375.37 |
72383.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
763.49 |
912.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.87 |
64.94 |
76.39 |
86.26 |
109.18 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
10.82 |
12.73 |
14.38 |
18.20 |
| 资产总计(万元) |
44510.99 |
52516.95 |
57089.37 |
77034.70 |
83853.40 |
| 负债合计(万元) |
1253.17 |
189.36 |
206.70 |
2469.71 |
365.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
43257.83 |
52327.59 |
56882.67 |
74564.99 |
83488.11 |
| 未分配利润(万元) |
6289.72 |
14779.47 |
18607.14 |
35597.99 |
41851.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.70 |
30.76 |
57.61 |
20.50 |
259.91 |
| 投资收益(万元) |
-16294.03 |
-4886.57 |
-13138.76 |
-6397.67 |
14534.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5292.68 |
1885.41 |
-6145.03 |
3025.62 |
-8627.36 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.14 |
2.24 |
1.59 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
-10946.39 |
-2970.27 |
-19223.94 |
-3349.96 |
6168.63 |
| 管理人报酬(万元) |
723.06 |
421.85 |
1008.65 |
509.29 |
1474.83 |
| 托管费(万元) |
120.51 |
70.31 |
168.11 |
84.88 |
245.81 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.72 |
21.58 |
10.72 |
21.75 |
| 费用合计(万元) |
864.10 |
502.89 |
1198.34 |
604.89 |
2967.65 |
| 利润总额(万元) |
-11810.49 |
-3473.15 |
-20422.28 |
-3954.85 |
3200.98 |
| 净利润(万元) |
-11810.49 |
-3473.15 |
-20422.28 |
-3954.85 |
3200.98 |
