我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.00 |
-25.25 |
3.61 |
-10.11 |
-2.19 |
| 本期利润(万元) |
-4.04 |
-44.09 |
-29.30 |
15.12 |
37.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
68.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
489.02 |
448.55 |
483.07 |
537.63 |
567.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.08 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.36 |
36.28 |
42.88 |
92.72 |
124.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
425.55 |
502.43 |
496.65 |
1288.56 |
1440.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
425.55 |
502.43 |
496.65 |
1288.56 |
1440.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.31 |
0.71 |
0.76 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.15 |
0.16 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
451.98 |
539.07 |
540.72 |
1381.81 |
1565.36 |
| 负债合计(万元) |
3.43 |
1.45 |
5.10 |
4.42 |
12.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
448.55 |
537.63 |
535.61 |
1377.39 |
1552.52 |
| 未分配利润(万元) |
6.63 |
68.15 |
54.89 |
297.03 |
462.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.07 |
0.40 |
0.20 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-16.14 |
-5.91 |
11.41 |
47.67 |
1089.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.83 |
25.22 |
-330.40 |
-203.91 |
-947.15 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.03 |
0.15 |
0.08 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
-34.65 |
19.41 |
-318.43 |
-155.97 |
144.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3.66 |
1.93 |
9.09 |
4.68 |
20.38 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
0.41 |
1.95 |
1.00 |
4.37 |
| 其它费用(万元) |
4.99 |
1.95 |
5.16 |
2.57 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
9.43 |
4.29 |
16.20 |
8.25 |
46.64 |
| 利润总额(万元) |
-44.09 |
15.12 |
-334.63 |
-164.22 |
97.89 |
| 净利润(万元) |
-44.09 |
15.12 |
-334.63 |
-164.22 |
97.89 |
