天弘新华沪港深新兴消费C(013889)_资产配置

天弘新华沪港深新兴消费C013889TIANHONG XINHUA SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN EMERGING CONSUMER BRAND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4608.06	87.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	444.70	8.44%
其他资产	217.18	4.12%

资产总值：5269.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	5.25	489.75	10.08%
腾讯控股	00700	0.86	466.53	9.60%
阿里巴巴-W	09988	3.41	439.82	9.05%
小米集团-W	01810	12.27	435.57	8.96%
美的集团	000333	4.87	380.59	7.83%
比亚迪	002594	2.57	251.14	5.17%
格力电器	000651	4.32	173.75	3.58%
伊利股份	600887	6.00	171.60	3.53%
快手-W	01024	2.95	170.27	3.50%
泡泡玛特	09992	0.72	122.68	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.16	33.23%
制造业	0.14	29.64%
电信服务	0.07	14.02%
信息技术	0.04	8.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.07%
日常消费品	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.90%
卫生和社会工作	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.61	906.56	13.11%
腾讯控股	00700	1.29	782.24	11.31%
小米集团-W	01810	12.34	608.41	8.80%
美的集团	000333	6.59	478.83	6.92%
美团-W	03690	4.51	430.20	6.22%
比亚迪	002594	3.42	373.50	5.40%
快手-W	01024	3.89	300.29	4.34%
格力电器	000651	5.82	231.17	3.34%
泡泡玛特	09992	0.94	229.70	3.32%
赛力斯	601127	1.00	171.57	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.24	34.39%
制造业	0.18	25.87%
电信服务	0.12	16.67%
信息技术	0.06	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.34%
日常消费品	0.02	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.71%
卫生和社会工作	0.01	1.04%
批发和零售业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	9.68	529.45	10.75%
腾讯控股	00700	1.01	464.35	9.42%
阿里巴巴-W	09988	4.40	440.58	8.94%
美团-W	03690	3.53	403.25	8.18%
美的集团	000333	5.12	369.66	7.50%
比亚迪	002594	0.88	292.08	5.93%
格力电器	000651	4.53	203.49	4.13%
泡泡玛特	09992	0.74	180.52	3.66%
快手-W	01024	3.05	175.92	3.57%
理想汽车-W	02015	1.40	136.96	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.16	32.72%
制造业	0.14	27.80%
电信服务	0.07	13.85%
信息技术	0.05	10.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.84%
日常消费品	0.01	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.27%
卫生和社会工作	0.01	1.15%
批发和零售业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	30.23	1372.59	13.67%
腾讯控股	00700	2.24	1028.70	10.24%
美的集团	000333	10.93	858.00	8.54%
美团-W	03690	5.45	783.57	7.80%
比亚迪	002594	1.91	716.06	7.13%
格力电器	000651	9.73	442.33	4.40%
伊利股份	600887	13.42	376.83	3.75%
快手-W	01024	6.69	335.51	3.34%
理想汽车-W	02015	2.96	270.93	2.70%
海康威视	002415	8.43	258.80	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	35.38%
非日常生活消费品	0.22	22.14%
电信服务	0.14	14.41%
信息技术	0.14	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.99%
日常消费品	0.03	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.12%
卫生和社会工作	0.01	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.96	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.96	0.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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