我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2501.54 49.87%
债券 2269.26 45.24%
银行存款和结算备付金 139.37 2.78%
其他资产 105.74 2.11%
资产总值:5015.91万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 28.90 308.07 8.49%
长江电力 600900 4.00 115.68 3.19%
中国广核 003816 24.00 111.12 3.06%
黔源电力 002039 6.00 105.60 2.91%
三一重工 600031 6.20 102.30 2.82%
德业股份 605117 1.35 100.36 2.77%
杭叉集团 603298 5.00 98.20 2.71%
安徽合力 600761 4.50 97.38 2.68%
华纳药厂 688799 2.20 93.35 2.57%
江苏国信 002608 12.00 93.00 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 31.05%
制造业 0.09 24.23%
采矿业 0.02 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.01%
金融业 0.01 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.81%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 12.50 118.12 3.27%
宁德时代 300750 0.60 114.10 3.16%
黔源电力 002039 6.90 110.40 3.05%
中国电信 601728 18.00 109.44 3.03%
中国移动 600941 1.00 105.76 2.93%
农业银行 601288 25.00 105.75 2.93%
中国银行 601988 24.00 105.60 2.92%
工商银行 601398 20.00 105.60 2.92%
建设银行 601939 15.00 103.05 2.85%
中国石油 601857 10.00 98.80 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 25.51%
金融业 0.05 13.43%
采矿业 0.04 10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.77%
房地产业 0.01 3.27%
农、林、牧、渔业 0.01 1.91%
租赁和商务服务业 0.00 0.91%
建筑业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 9.40 1087.23 29.96%
23国债18 8.60 887.26 24.45%
23国债16 2.00 203.12 5.60%
24国债04 0.90 91.65 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2269.26 62.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%