我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.41 |
-203.21 |
-85.94 |
33.07 |
159.57 |
| 本期利润(万元) |
-21.25 |
-244.55 |
-43.46 |
-43.54 |
141.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.20 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
158.74 |
0.00 |
351.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
935.68 |
965.77 |
1150.26 |
1150.55 |
1371.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.20 |
1.39 |
1.44 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.74 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.81 |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
192.60 |
72.18 |
119.10 |
727.03 |
79.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
660.41 |
1081.42 |
1144.59 |
259.50 |
952.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
660.41 |
1081.42 |
1144.59 |
259.50 |
952.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.47 |
1.52 |
1.02 |
1.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.25 |
0.25 |
0.17 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
977.36 |
1171.38 |
1276.30 |
989.83 |
1164.35 |
| 负债合计(万元) |
11.60 |
20.84 |
58.77 |
137.56 |
18.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
965.77 |
1150.55 |
1217.54 |
852.27 |
1145.42 |
| 未分配利润(万元) |
158.74 |
351.54 |
401.14 |
395.24 |
668.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
1.10 |
2.09 |
1.63 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-181.24 |
45.27 |
-401.00 |
-211.60 |
405.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.34 |
-76.61 |
-38.37 |
-34.99 |
-345.38 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.26 |
0.08 |
0.02 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-220.54 |
-29.97 |
-437.21 |
-244.94 |
62.29 |
| 管理人报酬(万元) |
16.87 |
9.78 |
14.40 |
6.80 |
19.42 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
1.63 |
2.40 |
1.13 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
4.33 |
2.15 |
4.32 |
2.15 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
24.00 |
13.57 |
21.12 |
10.08 |
62.09 |
| 利润总额(万元) |
-244.55 |
-43.54 |
-458.32 |
-255.02 |
0.20 |
| 净利润(万元) |
-244.55 |
-43.54 |
-458.32 |
-255.02 |
0.20 |
