我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
558.17 |
1181.17 |
413.06 |
-161.12 |
93.07 |
| 本期利润(万元) |
643.97 |
1201.99 |
561.18 |
-193.98 |
-476.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.30 |
0.15 |
-0.04 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1853.62 |
0.00 |
981.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4180.64 |
4704.08 |
4709.56 |
5128.50 |
5166.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.65 |
1.38 |
1.24 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
715.58 |
497.25 |
1631.87 |
2250.64 |
1612.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
4076.31 |
4632.43 |
5178.60 |
8245.68 |
16324.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4076.31 |
4632.43 |
5178.60 |
8245.68 |
16324.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
6.15 |
8.29 |
12.62 |
21.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.02 |
1.38 |
2.10 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
4838.69 |
5178.05 |
6857.63 |
10558.94 |
17982.35 |
| 负债合计(万元) |
134.61 |
49.55 |
670.25 |
881.67 |
115.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
4704.08 |
5128.50 |
6187.38 |
9677.27 |
17866.80 |
| 未分配利润(万元) |
1853.62 |
981.01 |
1358.25 |
954.22 |
-285.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
3.75 |
10.95 |
6.70 |
28.57 |
| 投资收益(万元) |
1399.82 |
-52.49 |
4281.72 |
2874.66 |
293.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.82 |
-32.87 |
-1021.82 |
-1018.51 |
2289.78 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
0.99 |
15.28 |
8.25 |
18.10 |
| 收入合计(万元) |
1429.22 |
-80.62 |
3286.13 |
1871.11 |
2630.01 |
| 管理人报酬(万元) |
77.18 |
41.02 |
148.79 |
93.10 |
325.58 |
| 托管费(万元) |
12.86 |
6.84 |
24.80 |
15.52 |
54.26 |
| 其它费用(万元) |
42.85 |
21.26 |
42.84 |
21.25 |
42.84 |
| 费用合计(万元) |
227.23 |
113.37 |
371.37 |
222.01 |
597.78 |
| 利润总额(万元) |
1201.99 |
-193.98 |
2914.75 |
1649.10 |
2032.23 |
| 净利润(万元) |
1201.99 |
-193.98 |
2914.75 |
1649.10 |
2032.23 |
