财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8178.20 |
3620.45 |
6359.98 |
4269.56 |
-204.27 |
| 本期利润(万元) |
24713.81 |
3342.44 |
38414.45 |
30608.53 |
6347.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.04 |
0.33 |
0.28 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.54 |
0.00 |
27.35 |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9397.86 |
0.00 |
2270.46 |
0.00 |
-5010.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126467.23 |
117921.36 |
127041.10 |
135694.87 |
143923.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.49 |
1.46 |
1.44 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
21.20 |
0.00 |
31.30 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
77.15 |
0.00 |
46.16 |
0.00 |
15.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11850.36 |
9420.13 |
11783.76 |
10870.49 |
11833.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
187741.84 |
182785.04 |
207722.96 |
224858.05 |
203435.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3453.52 |
2867.46 |
7065.51 |
7684.35 |
8383.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.60 |
940.37 |
406.65 |
1524.56 |
1.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.34 |
5.17 |
7.34 |
8.75 |
8.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.03 |
1.47 |
1.75 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
201826.61 |
194940.87 |
220664.93 |
236737.20 |
215771.45 |
| 负债合计(万元) |
1624.84 |
1731.68 |
2295.64 |
1124.33 |
1120.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
200201.77 |
193209.19 |
218369.30 |
235612.88 |
214650.91 |
| 未分配利润(万元) |
87514.25 |
61425.51 |
30749.24 |
24781.94 |
-7164.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.58 |
165.24 |
81.62 |
197.33 |
99.22 |
| 投资收益(万元) |
12946.53 |
9511.11 |
-336.61 |
-3369.42 |
-2675.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25184.92 |
48294.99 |
10217.15 |
21829.31 |
-14240.65 |
| 其它收入(万元) |
9.77 |
8.77 |
2.76 |
34.14 |
4.51 |
| 收入合计(万元) |
38228.80 |
57980.10 |
9964.90 |
18691.37 |
-16812.08 |
| 管理人报酬(万元) |
39.43 |
78.74 |
46.70 |
100.29 |
49.87 |
| 托管费(万元) |
7.91 |
15.75 |
9.34 |
20.06 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.10 |
9.98 |
19.51 |
11.24 |
| 费用合计(万元) |
132.92 |
260.42 |
143.22 |
297.79 |
147.54 |
| 利润总额(万元) |
38095.88 |
57719.68 |
9821.68 |
18393.58 |
-16959.62 |
| 净利润(万元) |
38095.88 |
57719.68 |
9821.68 |
18393.58 |
-16959.62 |
