我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.40 |
-8.45 |
-0.69 |
-95.03 |
-7.20 |
| 本期利润(万元) |
187.27 |
-9.81 |
20.41 |
-13.71 |
34.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-381.07 |
0.00 |
-351.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1375.67 |
1092.00 |
1031.32 |
1083.48 |
912.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.74 |
0.77 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
112.04 |
129.47 |
82.15 |
108.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1683.98 |
1716.32 |
1214.77 |
1114.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1683.98 |
1716.32 |
1214.77 |
1114.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.78 |
0.55 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1825.00 |
1857.75 |
1330.66 |
1227.99 |
| 负债合计(万元) |
53.78 |
42.81 |
41.62 |
16.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
1771.22 |
1814.93 |
1289.04 |
1211.00 |
| 未分配利润(万元) |
-623.10 |
-593.61 |
-525.97 |
-338.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
2.06 |
1.00 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
0.48 |
-104.57 |
-107.85 |
-85.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.15 |
96.12 |
26.26 |
-133.67 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
1.35 |
0.62 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
2.24 |
-5.05 |
-79.97 |
-217.09 |
| 管理人报酬(万元) |
4.32 |
6.99 |
3.25 |
2.77 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
1.40 |
0.65 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.70 |
7.87 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
17.08 |
32.65 |
15.08 |
14.99 |
| 利润总额(万元) |
-14.83 |
-37.70 |
-95.05 |
-232.08 |
| 净利润(万元) |
-14.83 |
-37.70 |
-95.05 |
-232.08 |
