我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.06 |
-68.33 |
0.61 |
-54.07 |
-27.72 |
| 本期利润(万元) |
-119.98 |
20.33 |
3.59 |
8.30 |
56.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-568.99 |
0.00 |
-577.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2017.25 |
1140.54 |
1679.78 |
1091.36 |
966.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.67 |
0.67 |
0.65 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.28 |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.02 |
236.55 |
225.43 |
253.00 |
323.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
3355.11 |
3765.35 |
3499.35 |
2823.78 |
3022.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
3355.11 |
3765.35 |
3499.35 |
2823.78 |
3022.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.72 |
1.50 |
1.17 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.34 |
0.30 |
0.23 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3621.46 |
4066.71 |
3776.77 |
3118.85 |
3365.17 |
| 负债合计(万元) |
62.35 |
109.44 |
78.25 |
71.67 |
16.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
3559.12 |
3957.27 |
3698.52 |
3047.18 |
3348.62 |
| 未分配利润(万元) |
-1752.15 |
-2070.12 |
-2203.74 |
-2025.20 |
-923.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
2.38 |
4.28 |
2.06 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
-183.38 |
-169.69 |
-488.14 |
-179.27 |
-165.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.95 |
309.44 |
-130.88 |
-608.73 |
-328.49 |
| 其它收入(万元) |
5.48 |
2.13 |
2.02 |
0.54 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
246.69 |
144.26 |
-612.72 |
-785.42 |
-489.08 |
| 管理人报酬(万元) |
19.53 |
9.68 |
16.04 |
7.10 |
7.80 |
| 托管费(万元) |
3.91 |
1.94 |
3.21 |
1.42 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
8.05 |
17.20 |
7.93 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
56.20 |
29.79 |
47.38 |
19.39 |
25.91 |
| 利润总额(万元) |
190.49 |
114.47 |
-660.10 |
-804.80 |
-514.99 |
| 净利润(万元) |
190.49 |
114.47 |
-660.10 |
-804.80 |
-514.99 |
