财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1437.70 |
-24.14 |
-731.53 |
530.86 |
-404.54 |
| 本期利润(万元) |
-6001.62 |
-420.62 |
4440.37 |
6808.07 |
3557.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.00 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.24 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
4.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26847.23 |
0.00 |
-20637.65 |
0.00 |
-22426.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60562.23 |
65473.21 |
67280.75 |
68706.00 |
71894.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.76 |
0.77 |
0.84 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.46 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
4.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.71 |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
-23.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7155.18 |
7845.35 |
8209.61 |
8994.32 |
8009.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
118351.78 |
128886.55 |
139592.31 |
144436.56 |
133982.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
118351.78 |
128886.55 |
139341.21 |
144436.56 |
133982.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
251.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.61 |
58.84 |
61.38 |
67.38 |
60.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.12 |
11.77 |
12.28 |
13.48 |
12.08 |
| 资产总计(万元) |
126114.75 |
137359.18 |
148074.18 |
153786.88 |
142514.38 |
| 负债合计(万元) |
1468.62 |
918.88 |
637.60 |
827.16 |
1058.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
124646.13 |
136440.31 |
147436.58 |
152959.73 |
141455.58 |
| 未分配利润(万元) |
-53129.38 |
-39861.87 |
-43907.03 |
-54653.96 |
-61225.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.28 |
118.46 |
61.20 |
135.49 |
65.53 |
| 投资收益(万元) |
-2453.08 |
-314.91 |
-205.42 |
-9191.62 |
-7222.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9584.20 |
10186.65 |
7681.43 |
-5065.13 |
-16526.21 |
| 其它收入(万元) |
6.97 |
8.22 |
3.98 |
32.82 |
6.53 |
| 收入合计(万元) |
-11977.03 |
9998.42 |
7541.19 |
-14088.43 |
-23676.33 |
| 管理人报酬(万元) |
331.47 |
737.17 |
372.42 |
743.70 |
361.11 |
| 托管费(万元) |
66.29 |
147.43 |
74.48 |
148.74 |
72.22 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
24.80 |
15.58 |
48.05 |
23.40 |
| 费用合计(万元) |
471.26 |
1055.36 |
538.10 |
1099.23 |
534.41 |
| 利润总额(万元) |
-12448.29 |
8943.06 |
7003.10 |
-15187.66 |
-24210.74 |
| 净利润(万元) |
-12448.29 |
8943.06 |
7003.10 |
-15187.66 |
-24210.74 |
