我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.28 |
-335.68 |
17.00 |
-357.14 |
-74.09 |
| 本期利润(万元) |
13.29 |
-222.54 |
54.18 |
-217.07 |
15.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.61 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-872.88 |
0.00 |
-1732.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1296.24 |
1444.34 |
684.41 |
2644.01 |
6233.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.62 |
0.64 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.67 |
0.00 |
-39.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
307.90 |
261.20 |
8629.26 |
141.95 |
258.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2721.02 |
4216.24 |
9892.13 |
2320.82 |
2278.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2721.02 |
4216.24 |
9892.13 |
2320.82 |
2278.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.83 |
1.09 |
1.06 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.37 |
0.22 |
0.21 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
3092.83 |
4540.03 |
18535.37 |
2537.59 |
2543.80 |
| 负债合计(万元) |
159.60 |
66.32 |
7808.38 |
87.12 |
45.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2933.23 |
4473.70 |
10726.99 |
2450.47 |
2498.78 |
| 未分配利润(万元) |
-1755.51 |
-2912.80 |
-6946.64 |
-1241.86 |
-574.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
5.26 |
4.18 |
2.00 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
-435.54 |
-511.67 |
-344.40 |
-307.39 |
-106.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.27 |
339.70 |
-251.55 |
-105.07 |
-33.47 |
| 其它收入(万元) |
5.83 |
3.94 |
1.75 |
1.06 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
-82.39 |
-162.78 |
-590.02 |
-409.39 |
-135.92 |
| 管理人报酬(万元) |
25.73 |
18.41 |
12.35 |
6.16 |
5.25 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
3.68 |
2.47 |
1.23 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
8.05 |
17.24 |
7.97 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
72.17 |
48.13 |
41.12 |
19.31 |
17.45 |
| 利润总额(万元) |
-154.56 |
-210.90 |
-631.14 |
-428.70 |
-153.37 |
| 净利润(万元) |
-154.56 |
-210.90 |
-631.14 |
-428.70 |
-153.37 |
