资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6917.68 15.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30676.31 69.32%
其他资产 6658.54 15.05%
资产总值:44252.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.10 902.44 0.17%
中际旭创 300308 1.14 921.62 0.17%
新易盛 300502 1.72 669.86 0.12%
东方财富 300059 15.80 281.08 0.05%
三环集团 300408 1.73 202.98 0.04%
阳光电源 300274 1.77 146.01 0.03%
天孚通信 300394 0.66 173.15 0.03%
江波龙 301308 0.44 132.85 0.02%
胜宏科技 300476 0.62 130.39 0.02%
汇川技术 300124 2.50 129.75 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.07%
金融业 0.04 0.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.01 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.19 1511.30 0.27%
宁德时代 300750 3.55 1395.19 0.25%
新易盛 300502 1.71 1039.18 0.19%
阳光电源 300274 2.02 321.22 0.06%
东方财富 300059 17.55 357.67 0.06%
天孚通信 300394 0.83 251.22 0.05%
胜宏科技 300476 0.81 280.61 0.05%
三环集团 300408 1.72 287.07 0.05%
长川科技 300604 0.60 204.85 0.04%
江波龙 301308 0.33 232.25 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 1.61%
金融业 0.05 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.07%
批发和零售业 0.02 0.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.01 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.40 1053.13 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1053.13 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%