财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2159.14 988.23 4248.57 2042.25 1019.03
本期利润(万元) 349.35 -4362.30 13417.88 9206.56 2361.84
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.09 0.18 0.14 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.49 0.00 13.89 0.00 2.17
期末可供分配利润(万元) 21586.50 0.00 24098.08 0.00 22626.13
期末可供分配份额利润(元) 0.48 0.00 0.47 0.00 0.31
期末基金资产净值(万元) 66412.90 70514.91 76301.63 84034.13 96694.34
期末基金份额净值(元) 1.48 1.39 1.48 1.45 1.31
本期净值增长率(%) 0.33 0.00 15.54 0.00 2.14
累计净值增长率(%) 48.16 0.00 47.67 0.00 30.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7852.43 8626.58 12373.51 12011.50 12941.64
交易性金融资产(万元) 136755.99 156396.50 182439.13 214223.18 220459.88
其中:股票投资(万元) 6409.60 6336.14 7034.91 6287.05 220459.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.47 6.24 7.61 12.36 95.47
应付托管费(万元) 1.10 1.25 1.52 2.47 19.09
资产总计(万元) 145806.40 167184.43 196673.01 232999.34 233890.91
负债合计(万元) 1561.33 1407.69 2415.56 1983.31 1465.37
所有者权益合计(万元) 144245.07 165776.75 194257.46 231016.03 232425.54
未分配利润(万元) 48143.07 54908.15 47098.21 52225.38 27769.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 34.14 101.04 57.31 115.84 48.68
投资收益(万元) 4854.43 9169.47 2228.82 -6845.94 -9211.59
公允价值变动收益(万元) -4096.15 18441.12 2380.43 49053.66 17845.57
其它收入(万元) 10.57 16.29 6.60 41.84 7.06
收入合计(万元) 802.99 27727.91 4673.16 42365.40 8689.73
管理人报酬(万元) 35.85 91.35 49.67 1013.43 597.79
托管费(万元) 7.19 18.27 9.94 202.69 119.56
其它费用(万元) 9.97 20.17 9.97 52.49 33.66
费用合计(万元) 123.60 324.07 177.42 1518.41 877.82
利润总额(万元) 679.39 27403.84 4495.74 40846.99 7811.91
净利润(万元) 679.39 27403.84 4495.74 40846.99 7811.91