我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.76 |
-132.67 |
-35.75 |
-105.00 |
-2.68 |
| 本期利润(万元) |
-107.36 |
-16.29 |
110.80 |
-19.55 |
27.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-465.24 |
0.00 |
-426.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2871.53 |
1903.98 |
1753.08 |
1670.38 |
1619.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.80 |
0.85 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.64 |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
262.66 |
242.99 |
8614.89 |
115.71 |
181.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3554.41 |
4014.52 |
9827.36 |
2064.61 |
2525.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
3554.41 |
4014.52 |
9827.36 |
2064.61 |
2525.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.76 |
1.05 |
0.91 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.35 |
0.21 |
0.18 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
3857.61 |
4277.80 |
18447.88 |
2210.42 |
2715.76 |
| 负债合计(万元) |
55.15 |
28.33 |
7773.77 |
30.99 |
44.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3802.46 |
4249.47 |
10674.11 |
2179.43 |
2671.35 |
| 未分配利润(万元) |
-945.61 |
-1104.81 |
-2533.29 |
-549.57 |
-77.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
2.77 |
1.55 |
0.63 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
-382.53 |
-339.64 |
-292.97 |
-264.07 |
2.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.87 |
-20.58 |
-99.39 |
-184.31 |
-38.17 |
| 其它收入(万元) |
7.30 |
4.21 |
1.30 |
0.70 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-334.58 |
-353.25 |
-389.51 |
-447.05 |
-33.18 |
| 管理人报酬(万元) |
29.18 |
20.21 |
11.37 |
5.61 |
4.94 |
| 托管费(万元) |
5.84 |
4.04 |
2.27 |
1.12 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
16.24 |
8.05 |
17.24 |
7.95 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
81.35 |
53.79 |
40.06 |
17.81 |
16.50 |
| 利润总额(万元) |
-415.94 |
-407.03 |
-429.57 |
-464.86 |
-49.68 |
| 净利润(万元) |
-415.94 |
-407.03 |
-429.57 |
-464.86 |
-49.68 |
