我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16171.24 35.02%
债券 1166.02 2.53%
银行存款和结算备付金 27884.61 60.39%
其他资产 949.56 2.06%
资产总值:46171.43万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 62.59 1746.21 0.33%
五粮液 000858 11.51 1767.44 0.33%
贵州茅台 600519 0.97 1648.92 0.31%
泸州老窖 000568 7.71 1423.15 0.27%
山西汾酒 600809 5.11 1252.65 0.23%
海天味业 603288 17.44 687.14 0.13%
洋河股份 002304 6.32 616.68 0.12%
古井贡酒 000596 1.72 446.76 0.08%
今世缘 603369 6.58 385.76 0.07%
青岛啤酒 600600 3.72 309.84 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 3.00%
批发和零售业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.47 2534.29 0.46%
伊利股份 600887 86.53 2314.62 0.42%
五粮液 000858 15.89 2230.02 0.40%
泸州老窖 000568 10.65 1910.79 0.35%
山西汾酒 600809 7.06 1629.23 0.29%
洋河股份 002304 8.71 956.70 0.17%
海天味业 603288 24.14 915.95 0.17%
古井贡酒 000596 2.35 546.68 0.10%
今世缘 603369 9.07 441.92 0.08%
双汇发展 000895 15.04 401.60 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 4.09%
批发和零售业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.70 778.63 0.15%
23国债10 3.80 387.39 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1166.02 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%