资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25040.73 42.24%
债券 252.79 0.43%
银行存款和结算备付金 31197.58 52.62%
其他资产 2797.25 4.72%
资产总值:59288.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 90.32 2583.09 0.47%
贵州茅台 600519 1.77 2438.85 0.44%
五粮液 000858 22.20 2352.24 0.43%
泸州老窖 000568 13.68 1589.87 0.29%
山西汾酒 600809 9.07 1557.53 0.28%
海天味业 603288 31.03 1148.89 0.21%
东鹏饮料 605499 3.86 1031.59 0.19%
洋河股份 002304 11.20 680.00 0.12%
安琪酵母 600298 11.29 493.67 0.09%
双汇发展 000895 19.33 511.55 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.03%
综合 0.01 0.03%
批发和零售业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.73 2499.40 0.45%
伊利股份 600887 90.32 2463.88 0.44%
五粮液 000858 20.51 2491.98 0.44%
山西汾酒 600809 8.97 1740.50 0.31%
泸州老窖 000568 13.36 1762.42 0.31%
东鹏饮料 605499 3.82 1159.91 0.21%
海天味业 603288 30.72 1197.01 0.21%
洋河股份 002304 10.94 742.94 0.13%
今世缘 603369 13.77 540.97 0.10%
古井贡酒 000596 2.96 475.04 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.52 4.49%
批发和零售业 0.02 0.03%
综合 0.01 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 252.79 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.79 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%