资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18576.92 44.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21536.56 51.39%
其他资产 1792.80 4.28%
资产总值:41906.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.70 2016.40 0.49%
伊利股份 600887 83.59 2002.77 0.48%
五粮液 000858 21.28 1574.98 0.38%
泸州老窖 000568 13.12 1017.05 0.25%
海天味业 603288 29.74 986.32 0.24%
山西汾酒 600809 8.70 951.65 0.23%
东鹏饮料 605499 4.82 594.98 0.14%
养元饮品 603156 8.98 440.83 0.11%
莲花控股 600186 31.97 447.58 0.11%
双汇发展 000895 18.54 415.20 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 4.44%
批发和零售业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.78 2582.30 0.50%
五粮液 000858 22.27 2300.18 0.45%
伊利股份 600887 88.25 2325.33 0.45%
泸州老窖 000568 13.73 1437.24 0.28%
山西汾酒 600809 9.10 1302.02 0.25%
海天味业 603288 31.12 1276.09 0.25%
东鹏饮料 605499 3.88 796.04 0.16%
洋河股份 002304 11.24 570.07 0.11%
双汇发展 000895 19.39 550.55 0.11%
安琪酵母 600298 11.33 457.70 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 4.52%
综合 0.02 0.04%
批发和零售业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 252.79 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.79 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%