资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18859.87 44.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23005.33 54.15%
其他资产 618.91 1.46%
资产总值:42484.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 74.72 2039.80 0.46%
贵州茅台 600519 1.49 1876.48 0.42%
五粮液 000858 23.69 1659.97 0.37%
山西汾酒 600809 8.42 973.49 0.22%
海天味业 603288 28.80 955.44 0.21%
泸州老窖 000568 12.70 917.94 0.21%
东鹏饮料 605499 4.66 523.13 0.12%
双汇发展 000895 17.95 424.60 0.10%
洋河股份 002304 10.40 387.22 0.09%
安琪酵母 600298 10.49 392.93 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 4.20%
批发和零售业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.70 2016.40 0.49%
伊利股份 600887 83.59 2002.77 0.48%
五粮液 000858 21.28 1574.98 0.38%
泸州老窖 000568 13.12 1017.05 0.25%
海天味业 603288 29.74 986.32 0.24%
山西汾酒 600809 8.70 951.65 0.23%
东鹏饮料 605499 4.82 594.98 0.14%
莲花控股 600186 31.97 447.58 0.11%
养元饮品 603156 8.98 440.83 0.11%
双汇发展 000895 18.54 415.20 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 4.44%
批发和零售业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.50 252.79 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.79 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%