我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-215.75 |
-189.35 |
-187.94 |
3898.27 |
883.01 |
| 本期利润(万元) |
17916.05 |
3937.89 |
5082.76 |
-1323.43 |
2542.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40002.72 |
0.00 |
37361.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
187667.21 |
182347.78 |
145587.93 |
164319.61 |
162134.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.51 |
1.51 |
1.46 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.07 |
0.00 |
45.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17668.38 |
13728.67 |
6495.61 |
2235.34 |
2132.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
327082.72 |
261626.98 |
121536.76 |
44369.86 |
35348.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
10798.05 |
249273.52 |
121224.19 |
44164.79 |
35215.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
284.66 |
312.57 |
205.06 |
132.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.56 |
115.01 |
53.63 |
21.16 |
15.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
23.00 |
10.73 |
4.23 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
346493.25 |
278778.31 |
131066.61 |
46773.93 |
38344.01 |
| 负债合计(万元) |
1864.51 |
3908.99 |
3068.26 |
257.60 |
1424.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
344628.73 |
274869.31 |
127998.35 |
46516.33 |
36919.79 |
| 未分配利润(万元) |
117493.15 |
87043.92 |
39925.48 |
10695.89 |
8550.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.02 |
158.32 |
43.03 |
36.12 |
16.11 |
| 投资收益(万元) |
77.17 |
6572.93 |
5941.21 |
1647.09 |
779.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7072.62 |
-5921.69 |
-1035.59 |
-1486.95 |
-855.24 |
| 其它收入(万元) |
62.54 |
51.97 |
22.36 |
17.12 |
11.65 |
| 收入合计(万元) |
7369.36 |
861.54 |
4971.01 |
213.38 |
-47.69 |
| 管理人报酬(万元) |
230.50 |
767.95 |
209.34 |
184.43 |
77.36 |
| 托管费(万元) |
46.10 |
153.59 |
41.87 |
36.89 |
15.47 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
48.93 |
17.30 |
24.38 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
452.20 |
1172.72 |
320.75 |
296.25 |
126.73 |
| 利润总额(万元) |
6917.16 |
-311.18 |
4650.26 |
-82.87 |
-174.43 |
| 净利润(万元) |
6917.16 |
-311.18 |
4650.26 |
-82.87 |
-174.43 |
