财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1241.34 |
837.26 |
358.09 |
45.39 |
830.59 |
| 本期利润(万元) |
1004.82 |
3422.66 |
-924.52 |
-2183.24 |
9928.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.14 |
-0.04 |
-0.09 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.08 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
29.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3134.76 |
0.00 |
1980.79 |
0.00 |
1741.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35571.56 |
35243.59 |
30454.44 |
30497.26 |
33411.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.40 |
1.26 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
3.89 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
29.33 |
| 累计净值增长率(%) |
34.19 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
29.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20287.91 |
14703.98 |
13365.37 |
11208.61 |
9461.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
310391.08 |
203167.97 |
221590.26 |
179606.93 |
176023.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
11912.78 |
9072.15 |
8419.71 |
8593.48 |
8181.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
343.50 |
341.13 |
853.79 |
91.41 |
1078.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.21 |
8.22 |
8.29 |
7.75 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
1.64 |
1.66 |
1.55 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
333520.91 |
223682.14 |
237996.08 |
192071.57 |
187069.88 |
| 负债合计(万元) |
5809.76 |
12992.41 |
4935.91 |
2461.82 |
2509.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
327711.15 |
210689.73 |
233060.17 |
189609.75 |
184560.38 |
| 未分配利润(万元) |
80852.57 |
41616.19 |
51064.40 |
-28730.70 |
-1454.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
232.12 |
97.82 |
193.91 |
81.79 |
223.38 |
| 投资收益(万元) |
8771.85 |
2469.95 |
5872.66 |
-1957.30 |
-7953.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6101.86 |
-9758.46 |
45899.96 |
-22030.52 |
32980.74 |
| 其它收入(万元) |
148.00 |
48.07 |
495.19 |
24.23 |
82.86 |
| 收入合计(万元) |
3050.11 |
-7142.62 |
52461.72 |
-23881.79 |
25333.10 |
| 管理人报酬(万元) |
120.36 |
51.34 |
93.81 |
43.06 |
113.30 |
| 托管费(万元) |
24.07 |
10.27 |
18.76 |
8.61 |
22.66 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
9.11 |
18.30 |
9.95 |
20.00 |
| 费用合计(万元) |
609.38 |
263.39 |
457.51 |
206.78 |
571.66 |
| 利润总额(万元) |
2440.73 |
-7406.01 |
52004.21 |
-24088.58 |
24761.44 |
| 净利润(万元) |
2440.73 |
-7406.01 |
52004.21 |
-24088.58 |
24761.44 |
