我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-345.33 |
-362.38 |
-299.70 |
-1199.34 |
22.90 |
| 本期利润(万元) |
12669.13 |
-4304.09 |
-1550.82 |
3225.62 |
3355.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.13 |
-0.05 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4484.95 |
0.00 |
-41.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42469.42 |
31408.87 |
32287.52 |
33779.01 |
34647.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.88 |
0.95 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11208.61 |
9461.06 |
12862.73 |
18801.07 |
16940.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
179606.93 |
176023.48 |
243212.28 |
293284.46 |
297274.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
8593.48 |
8181.48 |
10258.86 |
12990.69 |
13590.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.41 |
1078.64 |
121.33 |
1317.50 |
1658.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
7.68 |
10.40 |
12.62 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.54 |
2.08 |
2.52 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
192071.57 |
187069.88 |
260371.09 |
313382.03 |
319112.73 |
| 负债合计(万元) |
2461.82 |
2509.50 |
4369.19 |
4915.91 |
6735.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
189609.75 |
184560.38 |
256001.90 |
308466.11 |
312376.93 |
| 未分配利润(万元) |
-28730.70 |
-1454.97 |
-8969.82 |
-14657.82 |
18297.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.79 |
223.38 |
134.17 |
297.79 |
149.50 |
| 投资收益(万元) |
-1957.30 |
-7953.89 |
-8186.21 |
-27900.02 |
-13807.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22030.52 |
32980.74 |
17094.46 |
-66688.80 |
-46993.29 |
| 其它收入(万元) |
24.23 |
82.86 |
25.14 |
107.10 |
76.15 |
| 收入合计(万元) |
-23881.79 |
25333.10 |
9067.55 |
-94183.93 |
-60575.05 |
| 管理人报酬(万元) |
43.06 |
113.30 |
65.43 |
156.59 |
76.10 |
| 托管费(万元) |
8.61 |
22.66 |
13.09 |
31.32 |
15.22 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
206.78 |
571.66 |
340.74 |
710.70 |
337.53 |
| 利润总额(万元) |
-24088.58 |
24761.44 |
8726.80 |
-94894.63 |
-60912.58 |
| 净利润(万元) |
-24088.58 |
24761.44 |
8726.80 |
-94894.63 |
-60912.58 |
