天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)_财务情况

天弘越南市场股票发起(QDII)A008763TIANHONG VIETNAM STOCK MARKET EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	2273.27	34649.13	16663.11	1455.89	2140.82
本期利润(万元)	-28562.46	37161.92	50306.51	-14092.13	-6628.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	0.22	0.31	-0.08	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.26	0.00	-5.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	30190.28	0.00	-3823.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	269961.55	287455.19	277189.82	237352.29	257292.02
期末基金份额净值(元)	1.58	1.75	1.74	1.43	1.47
本期净值增长率(%)	0.00	15.75	0.00	-5.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	74.59	0.00	43.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	55306.37	36892.69	38015.31	43781.04	39795.46
交易性金融资产(万元)	435067.49	363870.33	449904.88	520024.34	482378.16
其中：股票投资(万元)	435067.49	363690.87	449904.88	516043.72	482378.16
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	3980.61	0.00
应付管理人报酬(万元)	478.36	391.64	485.82	572.05	513.45
应付托管费(万元)	79.73	65.27	121.46	143.01	128.36
资产总计(万元)	494096.23	407896.79	491072.56	570293.85	530515.39
负债合计(万元)	11584.38	5879.40	9082.36	17968.25	10244.99
所有者权益合计(万元)	482511.85	402017.39	481990.21	552325.60	520270.40
未分配利润(万元)	204352.10	119587.55	160562.63	154980.34	129246.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	213.00	118.79	165.93	71.64	106.47
投资收益(万元)	64843.97	5066.91	12637.08	-9506.21	4071.77
公允价值变动收益(万元)	3781.53	-26582.49	54472.09	33677.59	61890.82
其它收入(万元)	548.78	197.83	798.00	546.08	732.79
收入合计(万元)	68606.28	-20955.73	68220.78	24781.47	65818.51
管理人报酬(万元)	5361.16	2577.54	6690.18	3665.82	5703.61
托管费(万元)	950.20	486.26	1672.55	916.45	1425.90
其它费用(万元)	65.36	34.01	83.03	42.67	75.16
费用合计(万元)	6855.46	3327.34	9119.92	4998.28	7723.00
利润总额(万元)	61750.82	-24283.06	59100.87	19783.20	58095.51
净利润(万元)	61750.82	-24283.06	59100.87	19783.20	58095.51

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