我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4562.56 |
-1860.52 |
2242.82 |
-2034.65 |
-2241.95 |
| 本期利润(万元) |
36364.47 |
35305.92 |
-405.28 |
41762.33 |
14686.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.17 |
-0.00 |
0.21 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12299.21 |
0.00 |
-11864.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
346201.71 |
291085.36 |
284594.20 |
283262.13 |
255060.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.34 |
1.37 |
1.37 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.67 |
0.00 |
36.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39795.46 |
36130.20 |
37165.49 |
40036.04 |
38978.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
482378.16 |
458983.47 |
348613.32 |
322737.15 |
376325.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
482378.16 |
458983.47 |
348613.32 |
314966.12 |
376325.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
513.45 |
464.85 |
394.79 |
354.97 |
407.81 |
| 应付托管费(万元) |
128.36 |
116.21 |
98.70 |
88.74 |
101.95 |
| 资产总计(万元) |
530515.39 |
503668.18 |
388012.08 |
369265.04 |
418055.78 |
| 负债合计(万元) |
10244.99 |
13808.74 |
11651.85 |
11522.28 |
12506.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
520270.40 |
489859.44 |
376360.24 |
357742.75 |
405549.50 |
| 未分配利润(万元) |
129246.35 |
130469.42 |
51640.03 |
85756.48 |
156565.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.47 |
54.59 |
75.10 |
29.73 |
25.19 |
| 投资收益(万元) |
4071.77 |
-737.35 |
-14648.47 |
5195.94 |
22565.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61890.82 |
76444.42 |
-97069.94 |
-80490.92 |
35459.03 |
| 其它收入(万元) |
732.79 |
220.76 |
781.38 |
425.00 |
1560.25 |
| 收入合计(万元) |
65818.51 |
76005.79 |
-110583.74 |
-74356.21 |
57428.99 |
| 管理人报酬(万元) |
5703.61 |
2582.63 |
4412.99 |
2202.58 |
3454.15 |
| 托管费(万元) |
1425.90 |
645.66 |
1103.25 |
550.64 |
863.54 |
| 其它费用(万元) |
75.16 |
33.19 |
57.04 |
25.60 |
31.06 |
| 费用合计(万元) |
7723.00 |
3491.40 |
5969.80 |
2970.85 |
5799.36 |
| 利润总额(万元) |
58095.51 |
72514.39 |
-116553.54 |
-77327.06 |
51629.62 |
| 净利润(万元) |
58095.51 |
72514.39 |
-116553.54 |
-77327.06 |
51629.62 |
