财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4411.41 |
1393.44 |
23182.86 |
11292.47 |
841.15 |
| 本期利润(万元) |
-10626.59 |
-18032.63 |
24560.90 |
33508.43 |
-10157.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.16 |
0.20 |
0.30 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.99 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
-5.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19054.05 |
0.00 |
18042.65 |
0.00 |
-4793.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152115.22 |
172993.47 |
193727.63 |
192035.68 |
164330.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.55 |
1.72 |
1.71 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.99 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
-5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
61.54 |
0.00 |
71.83 |
0.00 |
41.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33365.93 |
55306.37 |
36892.69 |
38015.31 |
43781.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
371219.05 |
435067.49 |
363870.33 |
449904.88 |
520024.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
371219.05 |
435067.49 |
363690.87 |
449904.88 |
516043.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3980.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
402.38 |
478.36 |
391.64 |
485.82 |
572.05 |
| 应付托管费(万元) |
67.06 |
79.73 |
65.27 |
121.46 |
143.01 |
| 资产总计(万元) |
408033.90 |
494096.23 |
407896.79 |
491072.56 |
570293.85 |
| 负债合计(万元) |
6921.58 |
11584.38 |
5879.40 |
9082.36 |
17968.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
401112.32 |
482511.85 |
402017.39 |
481990.21 |
552325.60 |
| 未分配利润(万元) |
155428.72 |
204352.10 |
119587.55 |
160562.63 |
154980.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.66 |
213.00 |
118.79 |
165.93 |
71.64 |
| 投资收益(万元) |
15958.41 |
64843.97 |
5066.91 |
12637.08 |
-9506.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39561.86 |
3781.53 |
-26582.49 |
54472.09 |
33677.59 |
| 其它收入(万元) |
190.15 |
548.78 |
197.83 |
798.00 |
546.08 |
| 收入合计(万元) |
-24387.15 |
68606.28 |
-20955.73 |
68220.78 |
24781.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2722.61 |
5361.16 |
2577.54 |
6690.18 |
3665.82 |
| 托管费(万元) |
453.77 |
950.20 |
486.26 |
1672.55 |
916.45 |
| 其它费用(万元) |
30.46 |
65.36 |
34.01 |
83.03 |
42.67 |
| 费用合计(万元) |
3432.63 |
6855.46 |
3327.34 |
9119.92 |
4998.28 |
| 利润总额(万元) |
-27819.78 |
61750.82 |
-24283.06 |
59100.87 |
19783.20 |
| 净利润(万元) |
-27819.78 |
61750.82 |
-24283.06 |
59100.87 |
19783.20 |
