财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3886.07 |
-6874.68 |
-4286.58 |
-1934.79 |
1736.98 |
| 本期利润(万元) |
21514.37 |
7044.80 |
31530.42 |
22789.59 |
-2291.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19844.65 |
0.00 |
-11913.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229780.73 |
272874.67 |
353084.70 |
229185.04 |
231069.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.38 |
1.48 |
1.32 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.18 |
0.00 |
32.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43781.04 |
39795.46 |
36130.20 |
37165.49 |
40036.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
520024.34 |
482378.16 |
458983.47 |
348613.32 |
322737.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
516043.72 |
482378.16 |
458983.47 |
348613.32 |
314966.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
3980.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
572.05 |
513.45 |
464.85 |
394.79 |
354.97 |
| 应付托管费(万元) |
143.01 |
128.36 |
116.21 |
98.70 |
88.74 |
| 资产总计(万元) |
570293.85 |
530515.39 |
503668.18 |
388012.08 |
369265.04 |
| 负债合计(万元) |
17968.25 |
10244.99 |
13808.74 |
11651.85 |
11522.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
552325.60 |
520270.40 |
489859.44 |
376360.24 |
357742.75 |
| 未分配利润(万元) |
154980.34 |
129246.35 |
130469.42 |
51640.03 |
85756.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.64 |
106.47 |
54.59 |
75.10 |
29.73 |
| 投资收益(万元) |
-9506.21 |
4071.77 |
-737.35 |
-14648.47 |
5195.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33677.59 |
61890.82 |
76444.42 |
-97069.94 |
-80490.92 |
| 其它收入(万元) |
546.08 |
732.79 |
220.76 |
781.38 |
425.00 |
| 收入合计(万元) |
24781.47 |
65818.51 |
76005.79 |
-110583.74 |
-74356.21 |
| 管理人报酬(万元) |
3665.82 |
5703.61 |
2582.63 |
4412.99 |
2202.58 |
| 托管费(万元) |
916.45 |
1425.90 |
645.66 |
1103.25 |
550.64 |
| 其它费用(万元) |
42.67 |
75.16 |
33.19 |
57.04 |
25.60 |
| 费用合计(万元) |
4998.28 |
7723.00 |
3491.40 |
5969.80 |
2970.85 |
| 利润总额(万元) |
19783.20 |
58095.51 |
72514.39 |
-116553.54 |
-77327.06 |
| 净利润(万元) |
19783.20 |
58095.51 |
72514.39 |
-116553.54 |
-77327.06 |
