我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.28 |
-1125.53 |
-400.09 |
-2114.70 |
-373.47 |
| 本期利润(万元) |
2015.22 |
-2375.01 |
-1273.31 |
-2982.99 |
-794.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11490.19 |
0.00 |
-8562.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25627.70 |
23007.47 |
23023.56 |
23802.26 |
25115.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-12.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.31 |
0.00 |
-26.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5304.27 |
5003.02 |
6863.96 |
4381.44 |
3765.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
92011.99 |
92155.83 |
108739.00 |
69564.81 |
70990.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
91828.71 |
92155.83 |
108739.00 |
69396.78 |
70824.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
183.27 |
0.00 |
0.00 |
168.03 |
166.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.36 |
41.29 |
45.28 |
30.40 |
39.81 |
| 应付托管费(万元) |
8.27 |
8.26 |
9.06 |
6.08 |
7.96 |
| 资产总计(万元) |
97695.56 |
97779.01 |
116340.80 |
74731.52 |
78120.92 |
| 负债合计(万元) |
1106.22 |
930.85 |
1742.99 |
1722.39 |
3901.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
96589.34 |
96848.16 |
114597.81 |
73009.13 |
74218.98 |
| 未分配利润(万元) |
-49000.48 |
-35426.69 |
-38352.02 |
-14531.62 |
-2864.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.44 |
88.80 |
108.88 |
242.58 |
148.29 |
| 投资收益(万元) |
-4483.01 |
-7719.40 |
-4704.27 |
1767.63 |
1560.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4621.21 |
-5558.60 |
-5765.49 |
-11301.47 |
-2041.73 |
| 其它收入(万元) |
9.67 |
31.65 |
17.73 |
95.22 |
65.52 |
| 收入合计(万元) |
-9054.12 |
-13157.55 |
-10343.15 |
-9196.03 |
-267.06 |
| 管理人报酬(万元) |
236.25 |
504.03 |
224.71 |
407.94 |
231.49 |
| 托管费(万元) |
47.25 |
100.81 |
44.94 |
81.59 |
46.30 |
| 其它费用(万元) |
17.90 |
39.16 |
16.92 |
34.32 |
18.19 |
| 费用合计(万元) |
374.00 |
798.46 |
354.12 |
645.66 |
369.15 |
| 利润总额(万元) |
-9428.12 |
-13956.01 |
-10697.27 |
-9841.69 |
-636.20 |
| 净利润(万元) |
-9428.12 |
-13956.01 |
-10697.27 |
-9841.69 |
-636.20 |
