财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4217.25 |
1816.08 |
1352.13 |
1405.45 |
-2048.82 |
| 本期利润(万元) |
8453.91 |
10972.47 |
1150.12 |
3062.12 |
-637.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.26 |
0.03 |
0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1006.87 |
0.00 |
-2922.07 |
0.00 |
-3968.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42440.23 |
46420.43 |
44712.74 |
42588.49 |
38202.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.22 |
0.94 |
0.99 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
23.17 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
9.30 |
| 累计净值增长率(%) |
11.58 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-9.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3239.13 |
3337.93 |
2907.80 |
2537.29 |
3727.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
49755.15 |
53758.29 |
46431.22 |
44775.09 |
72149.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
49755.15 |
53758.29 |
46431.22 |
44724.31 |
71986.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
163.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.93 |
22.77 |
21.91 |
19.73 |
31.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.79 |
4.55 |
4.38 |
3.95 |
6.37 |
| 资产总计(万元) |
53820.48 |
57909.58 |
49761.54 |
47543.53 |
76359.10 |
| 负债合计(万元) |
1380.87 |
1301.28 |
713.60 |
389.52 |
589.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
52439.61 |
56608.29 |
49047.95 |
47154.01 |
75769.90 |
| 未分配利润(万元) |
5531.16 |
-3587.18 |
-5001.12 |
-16755.91 |
-15572.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.04 |
23.48 |
49.31 |
24.45 |
52.81 |
| 投资收益(万元) |
5674.00 |
1873.71 |
-1847.59 |
-5164.99 |
206.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5447.25 |
-279.87 |
2512.13 |
-5152.47 |
6733.14 |
| 其它收入(万元) |
54.01 |
34.28 |
51.02 |
13.58 |
31.87 |
| 收入合计(万元) |
11221.30 |
1651.61 |
764.86 |
-10279.43 |
7023.98 |
| 管理人报酬(万元) |
261.00 |
132.71 |
258.54 |
133.18 |
294.19 |
| 托管费(万元) |
52.20 |
26.54 |
51.71 |
26.64 |
58.84 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
10.27 |
26.38 |
14.28 |
29.77 |
| 费用合计(万元) |
413.42 |
210.93 |
420.59 |
218.37 |
478.98 |
| 利润总额(万元) |
10807.88 |
1440.67 |
344.27 |
-10497.80 |
6545.01 |
| 净利润(万元) |
10807.88 |
1440.67 |
344.27 |
-10497.80 |
6545.01 |
