我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.52 |
-4509.78 |
-4350.85 |
-120.06 |
489.30 |
| 本期利润(万元) |
6556.30 |
-9307.38 |
-7390.67 |
5248.62 |
-1070.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.15 |
-0.11 |
0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13494.27 |
0.00 |
-13491.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46303.22 |
37777.59 |
43580.70 |
65331.24 |
61047.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.74 |
0.77 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.32 |
0.00 |
-17.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2537.29 |
3727.23 |
2897.77 |
2550.15 |
2981.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
44775.09 |
72149.30 |
59056.30 |
42399.87 |
52371.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
44724.31 |
71986.19 |
58771.85 |
42287.64 |
52208.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
163.11 |
284.45 |
112.22 |
162.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.73 |
31.87 |
24.89 |
17.12 |
17.87 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
6.37 |
4.98 |
3.42 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
47543.53 |
76359.10 |
62542.34 |
45154.30 |
56024.84 |
| 负债合计(万元) |
389.52 |
589.20 |
893.46 |
580.56 |
858.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
47154.01 |
75769.90 |
61648.89 |
44573.73 |
55166.18 |
| 未分配利润(万元) |
-16755.91 |
-15572.88 |
-9422.75 |
-14915.07 |
-4278.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.45 |
52.81 |
80.29 |
117.13 |
60.76 |
| 投资收益(万元) |
-5164.99 |
206.17 |
-836.26 |
-3733.48 |
-2272.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5152.47 |
6733.14 |
8853.98 |
-13314.74 |
-5550.69 |
| 其它收入(万元) |
13.58 |
31.87 |
7.72 |
25.24 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
-10279.43 |
7023.98 |
8105.74 |
-16905.85 |
-7748.51 |
| 管理人报酬(万元) |
133.18 |
294.19 |
128.15 |
204.59 |
100.63 |
| 托管费(万元) |
26.64 |
58.84 |
25.63 |
40.92 |
20.13 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
29.77 |
14.05 |
27.28 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
218.37 |
478.98 |
207.53 |
338.11 |
166.63 |
| 利润总额(万元) |
-10497.80 |
6545.01 |
7898.21 |
-17243.95 |
-7915.14 |
| 净利润(万元) |
-10497.80 |
6545.01 |
7898.21 |
-17243.95 |
-7915.14 |
