财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3395.63 |
296.28 |
134.25 |
40.80 |
66.85 |
| 本期利润(万元) |
24844.91 |
-61.88 |
386.66 |
264.43 |
28.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.63 |
-0.01 |
0.23 |
0.30 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
75.46 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18900.91 |
0.00 |
801.63 |
0.00 |
72.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148070.60 |
11695.88 |
8098.05 |
2606.52 |
1140.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
1.59 |
1.57 |
1.53 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
68.32 |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
6.23 |
| 累计净值增长率(%) |
164.78 |
0.00 |
57.31 |
0.00 |
24.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11494.50 |
984.96 |
227.29 |
114.28 |
91.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
177823.63 |
10754.09 |
2228.78 |
2059.95 |
1725.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
164777.83 |
10673.29 |
2228.78 |
2039.52 |
1594.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.94 |
80.81 |
0.00 |
20.43 |
131.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.81 |
9.56 |
2.46 |
2.64 |
2.22 |
| 应付托管费(万元) |
20.30 |
1.59 |
0.41 |
0.53 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
201326.03 |
12080.26 |
2560.89 |
2357.98 |
1892.00 |
| 负债合计(万元) |
9876.64 |
639.92 |
173.50 |
140.62 |
102.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
191449.39 |
11440.35 |
2387.39 |
2217.36 |
1789.45 |
| 未分配利润(万元) |
119301.58 |
4180.78 |
474.07 |
327.20 |
172.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
1.25 |
1.48 |
0.67 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
329.12 |
140.97 |
79.56 |
-85.56 |
-28.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
582.31 |
-22.72 |
212.99 |
231.74 |
20.12 |
| 其它收入(万元) |
27.47 |
12.10 |
5.20 |
1.49 |
100.09 |
| 收入合计(万元) |
914.50 |
116.51 |
297.98 |
150.35 |
99.64 |
| 管理人报酬(万元) |
46.95 |
17.77 |
28.63 |
13.42 |
21.03 |
| 托管费(万元) |
7.99 |
3.13 |
5.73 |
2.68 |
4.21 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
60.83 |
23.06 |
38.34 |
17.99 |
31.48 |
| 利润总额(万元) |
853.67 |
93.45 |
259.63 |
132.36 |
68.16 |
| 净利润(万元) |
853.67 |
93.45 |
259.63 |
132.36 |
68.16 |
