我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.17 |
-567.68 |
8.13 |
-502.01 |
41.99 |
| 本期利润(万元) |
681.02 |
-320.07 |
-264.70 |
-745.45 |
-504.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1609.96 |
0.00 |
-1293.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4366.60 |
3779.53 |
3869.53 |
4103.04 |
4246.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.70 |
0.71 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.76 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.90 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.94 |
291.02 |
373.36 |
727.60 |
1007.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
3528.93 |
3793.44 |
4308.02 |
3899.71 |
4598.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3528.93 |
3793.44 |
4308.02 |
3899.71 |
4598.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
5.36 |
5.92 |
5.84 |
6.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.89 |
0.99 |
0.97 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
3796.16 |
4125.25 |
4701.24 |
4633.18 |
5632.26 |
| 负债合计(万元) |
16.63 |
22.22 |
36.14 |
59.52 |
24.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
3779.53 |
4103.04 |
4665.10 |
4573.66 |
5608.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1609.96 |
-1293.12 |
-725.33 |
-531.49 |
490.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
9.16 |
5.32 |
13.46 |
5.91 |
| 投资收益(万元) |
-530.79 |
-425.07 |
-356.99 |
-1144.21 |
-569.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.61 |
-243.45 |
237.35 |
-238.25 |
144.20 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
7.40 |
3.69 |
3.12 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
-280.26 |
-651.97 |
-110.62 |
-1365.88 |
-417.49 |
| 管理人报酬(万元) |
28.27 |
68.15 |
35.21 |
77.58 |
39.42 |
| 托管费(万元) |
4.71 |
11.36 |
5.87 |
12.93 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
6.83 |
13.98 |
6.96 |
15.93 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
39.81 |
93.49 |
48.05 |
106.44 |
53.92 |
| 利润总额(万元) |
-320.07 |
-745.45 |
-158.67 |
-1472.31 |
-471.41 |
| 净利润(万元) |
-320.07 |
-745.45 |
-158.67 |
-1472.31 |
-471.41 |
