我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.90 |
-566.68 |
-1884.46 |
-1275.98 |
58.81 |
| 本期利润(万元) |
-230.36 |
-42.41 |
-1629.02 |
-1078.89 |
127.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.94 |
0.00 |
-11.29 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3638.66 |
0.00 |
4003.49 |
0.00 |
6068.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10810.87 |
12477.78 |
12724.79 |
13631.67 |
14830.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.87 |
1.88 |
1.98 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.02 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
175.09 |
0.00 |
180.76 |
0.00 |
218.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
886.50 |
991.35 |
1267.85 |
400.34 |
531.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
9936.90 |
11754.45 |
13567.39 |
14492.23 |
16998.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
9936.90 |
11754.45 |
13567.39 |
14019.62 |
16175.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
472.61 |
822.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
16.14 |
18.52 |
19.67 |
20.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.69 |
3.09 |
3.28 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
10890.23 |
12830.94 |
14932.06 |
15367.36 |
17606.12 |
| 负债合计(万元) |
79.37 |
106.16 |
101.91 |
116.99 |
94.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10810.87 |
12724.79 |
14830.16 |
15250.37 |
17511.94 |
| 未分配利润(万元) |
4941.05 |
5956.37 |
7880.27 |
8050.10 |
10113.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
5.42 |
2.79 |
3.84 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
241.48 |
-1617.27 |
199.81 |
-3148.39 |
-2556.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.26 |
255.44 |
69.02 |
-213.80 |
868.55 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.65 |
0.41 |
1.81 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-117.21 |
-1355.76 |
272.03 |
-3356.54 |
-1685.27 |
| 管理人报酬(万元) |
88.43 |
217.05 |
115.07 |
246.65 |
123.23 |
| 托管费(万元) |
14.74 |
36.17 |
19.18 |
41.11 |
20.54 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.04 |
9.95 |
19.99 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
113.15 |
273.26 |
144.19 |
307.80 |
154.21 |
| 利润总额(万元) |
-230.36 |
-1629.02 |
127.84 |
-3664.33 |
-1839.48 |
| 净利润(万元) |
-230.36 |
-1629.02 |
127.84 |
-3664.33 |
-1839.48 |
