资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240712.31 87.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34164.20 12.42%
其他资产 258.67 0.09%
资产总值:275135.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 65.93 25645.45 9.42%
北方华创 002371 37.71 23228.11 8.53%
立讯精密 002475 431.70 21338.94 7.84%
华鲁恒升 600426 1015.95 19739.99 7.25%
传音控股 688036 349.65 18811.42 6.91%
寒武纪 688256 17.71 17871.79 6.56%
中际旭创 300308 20.79 16807.47 6.17%
海光信息 688041 46.10 10455.89 3.84%
中芯国际 688981 88.22 9879.81 3.63%
紫金矿业 601899 275.11 8195.53 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.65 72.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47 9.08%
采矿业 1.08 3.96%
农、林、牧、渔业 0.60 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 38.25 33834.24 9.97%
新易盛 300502 52.21 31694.26 9.34%
立讯精密 002475 345.11 24295.75 7.16%
寒武纪 688256 14.88 23745.13 7.00%
华鲁恒升 600426 813.81 19466.36 5.74%
沪电股份 002463 124.43 19012.78 5.60%
传音控股 688036 297.49 17537.23 5.17%
海光信息 688041 37.52 13892.55 4.09%
中芯国际 688981 84.22 13376.58 3.94%
中际旭创 300308 7.59 9639.30 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.07 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16 9.31%
采矿业 1.00 2.94%
农、林、牧、渔业 0.49 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 40.00 4044.62 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4044.62 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%