资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 277205.08 90.63%
债券 4044.62 1.32%
银行存款和结算备付金 24175.57 7.90%
其他资产 445.68 0.15%
资产总值:305870.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 68.45 29495.76 9.79%
立讯精密 002475 507.21 28763.88 9.54%
华鲁恒升 600426 888.74 27933.13 9.27%
沪电股份 002463 382.40 27942.20 9.27%
北方华创 002371 46.18 21200.22 7.03%
寒武纪 688256 11.14 15106.38 5.01%
生益科技 600183 186.49 13317.24 4.42%
深南电路 002916 53.50 12427.00 4.12%
传音控股 688036 170.48 11279.25 3.74%
雅克科技 002409 105.78 7838.30 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.54 81.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 5.01%
金融业 1.09 3.63%
农、林、牧、渔业 0.58 1.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 472.86 34741.26 9.71%
立讯精密 002475 533.60 34518.59 9.65%
新易盛 300502 89.59 32771.05 9.16%
华鲁恒升 600426 998.09 26559.20 7.42%
传音控股 688036 196.25 18486.67 5.17%
寒武纪 688256 12.46 16504.99 4.61%
深南电路 002916 69.12 14973.68 4.19%
生益科技 600183 246.68 13325.65 3.73%
麦格米特 002851 160.24 12413.89 3.47%
中芯国际 688981 68.71 9627.69 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.86 77.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 5.00%
金融业 0.91 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.83 2.31%
采矿业 0.27 0.75%
房地产业 0.18 0.51%
农、林、牧、渔业 0.07 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 40.00 4044.62 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4044.62 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%