我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.95 |
23.47 |
9.71 |
184.41 |
25.28 |
| 本期利润(万元) |
14.30 |
133.45 |
100.32 |
-106.96 |
-25.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.16 |
0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
80.77 |
0.00 |
22.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807.80 |
550.46 |
700.04 |
894.51 |
822.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.15 |
1.03 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.94 |
288.00 |
315.88 |
1539.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2388.51 |
3063.40 |
4997.27 |
8273.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2388.51 |
3063.40 |
4997.27 |
8273.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
4.34 |
6.78 |
10.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.72 |
1.13 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
2615.74 |
3351.48 |
5343.84 |
10530.00 |
| 负债合计(万元) |
27.93 |
15.21 |
36.05 |
913.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2587.81 |
3336.28 |
5307.79 |
9616.13 |
| 未分配利润(万元) |
342.58 |
93.11 |
788.44 |
1587.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
4.22 |
2.39 |
11.57 |
| 投资收益(万元) |
47.16 |
962.77 |
831.36 |
1377.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
371.42 |
-1512.92 |
-823.92 |
1294.99 |
| 其它收入(万元) |
24.31 |
30.94 |
17.89 |
69.22 |
| 收入合计(万元) |
444.84 |
-515.00 |
27.72 |
2753.64 |
| 管理人报酬(万元) |
23.84 |
86.97 |
53.48 |
133.93 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
14.49 |
8.91 |
22.32 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
9.57 |
4.78 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
40.01 |
135.77 |
85.99 |
270.29 |
| 利润总额(万元) |
404.83 |
-650.77 |
-58.27 |
2483.35 |
| 净利润(万元) |
404.83 |
-650.77 |
-58.27 |
2483.35 |
